Приложение N 1                                                                                                                                                                  к Положению о порядке расчета собственных средств расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
РАСЧЕТ 
размера собственных средств на 30 Апреля 2010 г.
 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код строки Стоимость (руб.) Коэффициент  Стоимость, с учетом коэффициента 
(руб.)
1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
Основные средства 10 7 026 691.05 1 7 026 691.05
Незавершенное строительство 20 0.00 0.5 0.00
Доходные вложения в материальные ценности 30 41 094.59 0.5 20 547.30
Итого по строкам 010 – 030 40 7 067 785.64 Х 7 047 238.35
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) 50 0.00 0.2 0.00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав 60 0.00 0.2 0.00
Итого по строкам 050 – 060 70 0.00 Х 0.00
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации 80 3 348.72 1 3 348.72
Отложенные налоговые активы 90 0.00 1 0.00
Итого по строкам 080 - 090 100 3 348.72   3 348.72
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж 110 58 560 977.06 1 58 560 977.06
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140 120 17 493 232.03 1 17 493 232.03
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140  130 1 578 229.42 0.5 789 114.71
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций 140 0.00 0.1 0.00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций 150 0.00 0.5 0.00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения 160 0.00 1 0.00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже 170 0.00 1 0.00
Займы предоставленные по маржинальным сделкам  180 0.00 1 0.00
Иные займы, предоставленные организацией 190 0.00 0.1 0.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией  200 0.00 1 0.00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией  210 0.00 0.5 0.00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения 220 0.00 1 0.00
Итого по строкам 110 – 220 230 77 632 438.50 Х 76 843 323.79
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации 240 0.00 1 0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 250 0.00 1 0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 260 0.00 1 0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280 270 0.00 0.5 0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250 280 0.00 0.1 0.00
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 290 0.00 1 0.00
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240 300 0.00 1 0.00
Денежные средства переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание 310 689.38 1 689.38
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении 320 0.00 1 0.00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок 330 0.00 1 0.00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации 340 0.00 1 0.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам 350 0.00 1 0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления 360 1 103 756.45 1 1 103 756.45
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев 370 0.00 1 0.00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления 380 0.00 1 0.00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия 390 0.00 1 0.00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия. 400 0.00 1 0.00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании 410 0.00 1 0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах. 420 0.00 1 0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности. 430 0.00 1 0.00
Прочая дебиторская задолженность; 440 1 050 389.54 0.1 105 038.95
Итого по строкам 240 – 440 450 2 154 835.37 Х 1 209 484.78
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации  460 3 748 532.57 1 3 748 532.57
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) 88 851 928.21
(040+070+100+230+450+460)
Стоимость активов с учетом требований   
пунктов 4.1 – 4.2. Положения
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) 470 0.00 Х 0.00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам 480 0.00 Х 0.00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц 490 0.00 Х 0.00
Кредиторская задолженность 500 1 491 283.25 Х 1 491 283.25
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно 510 0.00 Х 0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 520 0.00 Х 0.00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг 530 0.00 Х 0.00
Сумма отложенных налоговых обязательств 540 944 017.83 Х 944 017.83
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов 550 0.00 Х 0.00
Прочие обязательства 560 0.00 Х 0.00
Итого по строкам: 470 – 560   2 435 301.08   2 435 301.08
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства  86 416 627.13
Представитель специализированной организации,    
ведущей бухгалтерский учет                                   _________________ Усова О.В. 
Директор ООО "УК "Энергия-инвест"                                         _________________ Полуэктов М.Л.
             М.П.