Приложение N 1                                                                                                                                                                  к Положению о порядке расчета собственных средств расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
РАСЧЕТ
размера собственных средств на 31 Августа 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента
				(руб.)
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы
Основные средства	10	6 811 287.61	1	6 811 287.61
Незавершенное строительство	20	0.00	0.5	0.00
Доходные вложения в материальные ценности	30	18 807.34	0.5	9 403.67
Итого по строкам 010 – 030	40	6 830 094.95	Х	6 820 691.28
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	50	0.00	0.2	0.00
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	60	0.00	0.2	0.00
Итого по строкам 050 – 060	70	0.00	Х	0.00
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	80	5 016.51	1	5 016.51
Отложенные налоговые активы	90	0.00	1	0.00
Итого по строкам 080 - 090	100	5 016.51		5 016.51
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	110	67 117 202.48	1	67 117 202.48
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	120	11 155 980.20	1	11 155 980.20
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 140	130	2 282 802.22	0.5	1 141 401.11
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	140	0.00	0.1	0.00
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	150	0.00	0.5	0.00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	160	0.00	1	0.00
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	170	0.00	1	0.00
Займы предоставленные по маржинальным сделкам	180	0.00	1	0.00
Иные займы, предоставленные организацией	190	0.00	0.1	0.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	200	0.00	1	0.00
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией	210	0.00	0.5	0.00
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14. Положения	220	0.00	1	0.00
Итого по строкам 110 – 220	230	80 555 984.90	Х	79 414 583.79
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	240	0.00	1	0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	250	0.00	1	0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	260	0.00	1	0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 280	270	0.00	0.5	0.00
Задолженность контрагентов по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 240 и 250	280	0.00	0.1	0.00
Задолженность контрагентов по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	290	0.00	1	0.00
Задолженность контрагентов по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иными финансовыми инструментами, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 240	300	0.00	1	0.00
Денежные средства переданные брокерам по договорам на брокерское обслуживание	310	139 073.46	1	139 073.46
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	320	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	330	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	340	0.00	1	0.00
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	350	0.00	1	0.00
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	360	1 517 347.07	1	1 517 347.07
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	370	0.00	1	0.00
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	380	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	390	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия.	400	0.00	1	0.00
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	410	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах.	420	0.00	1	0.00
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности.	430	0.00	1	0.00
Прочая дебиторская задолженность;	440	1 153 814.74	0.1	115 381.47
Итого по строкам 240 – 440	450	2 810 235.27	Х	1 771 802.00
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации	460	1 162 287.60	1	1 162 287.60
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)				89 174 381.19
(040+070+100+230+450+460)
Стоимость активов с учетом требований
пунктов 4.1 – 4.2. Положения
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	470	0.00	Х	0.00
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	480	0.00	Х	0.00
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	490	0.00	Х	0.00
Кредиторская задолженность	500	2 063 865.05	Х	2 063 865.05
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	510	0.00	Х	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	520	0.00	Х	0.00
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	530	0.00	Х	0.00
Сумма отложенных налоговых обязательств	540	765 070.80	Х	765 070.80
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	550	0.00	Х	0.00
Прочие обязательства	560	0.00	Х	0.00
Итого по строкам: 470 – 560		2 828 935.85		2 828 935.85
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства				86 345 445.34
Представитель специализированной организации,
ведущей бухгалтерский учет		_________________		Усова О.В.
Директор ООО "УК "Энергия-инвест"		_________________		Полуэктов М.Л.
М.П.