Распечатать страницу

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

(Рассчитывается в каждый последний рабочий день месяца и в последний день интервала. Информация раскрывается бессрочно.)
Дата расчетаСтоимость пая, рубИзменение стоимости пая, %СЧА, рубИзменение СЧА, %Дата публикации
  30.10.2020   4 501,63    -0.63     420 216 201,14  -0.63     02.11.2020 19:50
  30.09.2020   4 530,02    2.42     422 866 244,62  2.13     01.10.2020 17:47
История стоимости пая и СЧА

Справочная информация о стоимости пая и СЧА за каждый день

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  20.11.2020   4 466,20     416 909 125,51  
  19.11.2020   4 458,07     416 150 093,20  
  18.11.2020   4 468,54     417 126 703,97  
  17.11.2020   4 480,58     418 251 220,21  
  16.11.2020   4 489,86     419 117 401,16  
  13.11.2020   4 480,69     418 261 406,05  
  12.11.2020   4 456,70     416 022 177,94  
  11.11.2020   4 460,01     416 331 118,59  
  10.11.2020   4 472,57     417 503 707,92  
  09.11.2020   4 475,87     417 810 973,11  
  06.11.2020   4 503,99     420 436 138,04  
  05.11.2020   4 536,42     423 463 786,39  
  03.11.2020   4 546,56     424 410 435,42  
  02.11.2020   4 514,86     421 451 434,84  
  30.10.2020   4 501,63     420 216 201,14  
  29.10.2020   4 494,15     419 517 683,98  
  28.10.2020   4 467,02     416 985 007,85  
  27.10.2020   4 470,21     417 283 225,04  
  26.10.2020   4 471,29     417 383 972,93  
  23.10.2020   4 483,22     418 497 147,66  
  22.10.2020   4 484,61     418 627 096,78  
  21.10.2020   4 499,43     420 010 493,51  
  20.10.2020   4 501,30     420 185 268,33  
  19.10.2020   4 500,66     420 125 382,71  
  16.10.2020   4 498,48     419 922 178,21  
  15.10.2020   4 482,69     418 448 147,71  
  14.10.2020   4 483,94     418 564 488,63  
  13.10.2020   4 477,12     417 928 070,31  
  12.10.2020   4 477,97     418 007 122,79  
  09.10.2020   4 495,95     419 685 889,42  
  08.10.2020   4 498,86     419 957 873,79  
  07.10.2020   4 508,44     420 852 024,01  
  06.10.2020   4 501,99     420 250 029,39  
  05.10.2020   4 496,85     419 769 546,45  
  02.10.2020   4 476,97     417 913 756,08  
  01.10.2020   4 508,43     420 851 212,70  
  30.09.2020   4 530,02     422 866 244,62  
  29.09.2020   4 515,87     421 545 414,90  
  28.09.2020   4 472,60     417 505 792,91  
  25.09.2020   4 481,34     418 321 892,43  
  24.09.2020   4 459,40     416 273 566,90  
  23.09.2020   4 459,48     416 281 511,13  
  22.09.2020   4 454,51     415 817 736,03  
  21.09.2020   4 429,07     413 443 001,09  
  18.09.2020   4 435,70     414 061 747,21  
  17.09.2020   4 428,48     413 387 678,80  
  16.09.2020   4 434,36     413 936 194,94  
  15.09.2020   4 422,28     412 808 482,96  
  14.09.2020   4 423,15     414 066 320,92  
  11.09.2020   4 444,95     416 106 970,80  
  10.09.2020   4 456,25     417 164 493,24  
  09.09.2020   4 454,90     417 038 446,07  
  08.09.2020   4 442,19     415 848 973,58  
  07.09.2020   4 435,73     415 243 491,65  
  04.09.2020   4 440,47     415 687 682,18  
  03.09.2020   4 400,35     411 931 594,57  
  02.09.2020   4 394,77     411 409 603,25  
  01.09.2020   4 399,50     411 852 279,73  
  31.08.2020   4 417,96     413 580 757,71  
  26.08.2020   4 432,97     414 985 084,17  
  25.08.2020   4 431,34     414 832 560,40  
  21.08.2020   4 414,34     413 241 534,14  
  20.08.2020   4 404,19     412 290 812,38  
  19.08.2020   4 408,68     412 712 014,26  
  18.08.2020   4 396,49     411 570 058,01  
  17.08.2020   4 403,77     412 252 199,06  
  14.08.2020   4 412,61     413 079 212,73  
  13.08.2020   4 402,19     412 104 096,08  
  12.08.2020   4 402,08     412 094 001,96  
  11.08.2020   4 416,06     413 402 175,43  
  10.08.2020   4 409,48     412 786 905,11  
  07.08.2020   4 395,17     411 447 322,29  
  06.08.2020   4 402,77     412 158 276,96  
  05.08.2020   4 402,11     412 096 216,65  
  04.08.2020   4 418,07     413 590 664,30  
  03.08.2020   4 400,43     411 939 198,67  
  31.07.2020   4 396,71     411 590 682,97  
  30.07.2020   4 389,61     410 926 143,62  
  29.07.2020   4 383,30     410 336 038,30  
  28.07.2020   4 374,75     409 535 639,84  
  27.07.2020   4 374,95     409 554 011,06  
  24.07.2020   4 358,01     407 968 495,17  
  23.07.2020   4 353,62     407 557 441,32  
  22.07.2020   4 357,45     407 915 745,91  
  21.07.2020   4 379,17     409 948 695,69  
  20.07.2020   4 372,03     409 280 989,56  
  17.07.2020   4 357,97     407 964 048,57  
  16.07.2020   4 345,85     406 830 045,95  
  15.07.2020   4 349,74     407 193 779,29  
  14.07.2020   4 338,30     406 122 810,79  
  13.07.2020   4 351,24     407 334 260,02  
  10.07.2020   4 341,55     406 426 981,34  
  08.07.2020   4 369,63     409 056 092,83  
  07.07.2020   4 351,08     407 319 215,58  
  06.07.2020   4 330,13     405 358 328,41  
  03.07.2020   4 330,70     405 411 291,91  
  02.07.2020   4 326,92     405 058 058,24  
  30.06.2020   4 311,95     403 656 681,60  
  29.06.2020   4 294,75     402 648 648,40  
  26.06.2020   4 319,11     404 932 218,13  
  25.06.2020   4 303,79     403 496 318,54  
  23.06.2020   4 316,90     404 725 307,32  
  22.06.2020   4 317,56     404 786 873,71  
  19.06.2020   4 318,95     404 917 487,52  
  18.06.2020   4 310,36     404 112 245,48  
  17.06.2020   4 316,47     404 684 546,66  
  16.06.2020   4 328,96     405 855 505,66  
  15.06.2020   4 293,92     402 570 887,46  
  11.06.2020   4 285,95     401 823 342,48  
  10.06.2020   4 289,61     402 166 329,12  
  09.06.2020   4 278,75     401 148 310,29  
  08.06.2020   4 286,81     401 904 345,94  
  03.06.2020   4 296,13     402 778 072,88  
  02.06.2020   4 306,65     403 764 204,43  
  01.06.2020   4 328,49     405 811 597,71  
  29.05.2020   4 334,22     406 348 426,60  
  28.05.2020   4 349,49     407 780 874,99  
  27.05.2020   4 349,09     407 742 480,38  
  26.05.2020   4 358,82     408 655 502,68  
  25.05.2020   4 362,83     409 031 104,91  
  21.05.2020   4 370,01     409 704 169,52  
  20.05.2020   4 369,51     409 656 933,12  
  19.05.2020   4 381,16     410 749 622,22  
  18.05.2020   4 380,19     410 658 719,63  
  15.05.2020   4 391,42     411 711 443,11  
  14.05.2020   4 382,32     410 858 596,62  
  13.05.2020   4 380,56     410 693 242,59  
  12.05.2020   4 390,49     411 624 656,49  
  08.05.2020   4 393,03     411 862 256,42  
  07.05.2020   4 384,09     411 023 831,17  
  06.05.2020   4 361,79     408 933 967,81  
  30.04.2020   4 374,96     410 168 449,14  
  29.04.2020   4 405,75     413 054 601,22  
  28.04.2020   4 397,23     412 256 210,51  
  27.04.2020   4 404,43     412 931 034,33  
  23.04.2020   4 455,07     417 678 865,04  
  22.04.2020   4 424,84     414 844 446,67  
  21.04.2020   4 381,82     410 811 228,59  
  20.04.2020   4 367,11     409 432 158,54  
  17.04.2020   4 385,82     411 186 589,69  
  16.04.2020   4 355,08     408 304 296,35  
  15.04.2020   4 341,18     407 001 531,94  
  14.04.2020   4 356,53     408 984 731,88  
  13.04.2020   4 367,79     410 042 196,98  
  10.04.2020   4 381,02     411 284 114,98  
  09.04.2020   4 402,43     413 293 819,91  
  08.04.2020   4 393,60     412 465 128,49  
  06.04.2020   4 435,04     416 355 259,28  
  27.03.2020   4 422,33     415 162 067,10  
  26.03.2020   4 416,97     414 659 055,45  
  25.03.2020   4 440,66     416 882 338,32  
  24.03.2020   4 478,51     420 436 140,16  
  23.03.2020   4 405,27     413 559 960,99  
  20.03.2020   4 459,95     418 693 557,61  
  19.03.2020   4 361,42     409 443 664,98  
  18.03.2020   4 276,98     401 516 578,03  
  17.03.2020   4 318,05     405 372 747,31  
  16.03.2020   4 307,05     404 339 658,55  
  13.03.2020   4 347,15     408 103 885,76  
  12.03.2020   4 263,54     400 255 277,05  
  11.03.2020   4 315,86     405 166 535,22  
  10.03.2020   4 219,33     396 104 643,17  
  06.03.2020   4 207,45     394 989 425,96  
  05.03.2020   4 210,88     395 311 449,50  
  04.03.2020   4 224,90     396 627 989,81  
  03.03.2020   4 216,27     395 817 364,07  
  02.03.2020   4 222,62     396 413 599,05  
  28.02.2020   4 177,92     392 216 952,26  
  26.02.2020   4 205,24     394 781 598,72  
  25.02.2020   4 191,63     393 504 114,01  
  21.02.2020   4 178,35     392 257 360,61  
  20.02.2020   4 177,38     392 166 413,88  
  19.02.2020   4 178,27     392 249 651,83  
  18.02.2020   4 163,90     390 901 246,07  
  17.02.2020   4 170,43     391 513 818,03  
  14.02.2020   4 171,78     391 641 103,67  
  13.02.2020   4 158,45     390 389 089,52  
  12.02.2020   4 179,93     392 405 538,36  
  11.02.2020   4 174,39     391 885 385,47  
  10.02.2020   4 164,58     390 964 375,15  
  07.02.2020   4 149,45     389 544 431,47  
  06.02.2020   4 156,45     390 201 573,06  
  05.02.2020   4 160,89     390 618 307,59  
  04.02.2020   4 172,57     391 715 217,56  
  03.02.2020   4 152,25     389 807 530,62  
  31.01.2020   4 148,42     389 447 419,46  
  29.01.2020   4 144,82     389 109 920,51  
  28.01.2020   4 130,19     391 170 447,68  
  27.01.2020   4 127,29     390 895 906,86  
  24.01.2020   4 130,07     391 159 135,28  
  23.01.2020   4 125,48     390 724 295,35  
  22.01.2020   4 125,75     390 749 635,84  
  21.01.2020   4 117,79     389 996 286,50  
  20.01.2020   4 116,93     389 914 396,89  
  17.01.2020   4 115,42     389 771 964,53  
  15.01.2020   4 112,49     389 494 263,90  
  14.01.2020   4 101,07     388 412 354,47  
  13.01.2020   4 108,06     389 074 203,47  
  10.01.2020   4 105,73     388 854 117,34  
  09.01.2020   4 120,03     390 208 072,44  
Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@energy-invest.ru
Елена Киселеваlena.kiseleva@energy-invest.ru
Татьяна Князьковаinfo@energy-invest.ru
Обязательная информация, предостережения и оговорки: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест", лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест". Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352, Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 17 октября 2019 года за № 0044-52842352-10. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся под управлением ООО "УК "Энергия-инвест", предусмотрены скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию об ООО "УК "Энергия-инвест" и паевом инвестиционном фонде, находящимся под его управлением, ознакомиться с правилами доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также с иными документами, предусмотренными в ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативных актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев можно по адресу: 664025 г.Иркутск, ул.Ленина, 6 оф.313, телефон (3952)240137, а также на сайте ООО "УК "Энергия-инвест" в сети Internet по адресу: http://www.energy-invest.ru/.
Сведения о структуре и составе участников управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся управляющая компания размещены на официальном сайте Банка России.
Дизайн сайта - leytman.design