Распечатать страницу

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

(Рассчитывается в каждый последний рабочий день месяца и в последний день интервала. Информация раскрывается бессрочно.)
Дата расчетаСтоимость пая, рубИзменение стоимости пая, %СЧА, рубИзменение СЧА, %Дата публикации
  31.10.2019   4 113,70    -0.06     389 608 397,33  -0.06     01.11.2019 20:27
  30.09.2019   4 116,37    0.01     389 861 721,15  -0.3     01.10.2019 17:17
История стоимости пая и СЧА

Справочная информация о стоимости пая и СЧА за каждый день

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  12.11.2019   4 121,48     390 345 333,84  
  11.11.2019   4 114,55     389 689 664,80  
  08.11.2019   4 116,33     389 857 452,51  
  07.11.2019   4 112,41     389 486 807,41  
  06.11.2019   4 103,83     388 673 559,23  
  05.11.2019   4 117,69     389 986 241,95  
  01.11.2019   4 113,38     389 578 302,58  
  31.10.2019   4 113,70     389 608 397,33  
  30.10.2019   4 127,72     390 937 086,30  
  29.10.2019   4 130,67     391 215 818,35  
  28.10.2019   4 127,49     390 914 875,35  
  25.10.2019   4 125,65     390 740 331,41  
  24.10.2019   4 120,60     390 262 483,88  
  23.10.2019   4 116,76     389 898 882,96  
  22.10.2019   4 119,04     390 114 767,61  
  21.10.2019   4 120,71     390 272 601,99  
  18.10.2019   4 122,94     390 483 602,61  
  17.10.2019   4 126,29     390 801 305,64  
  16.10.2019   4 124,83     390 662 749,63  
  15.10.2019   4 127,30     390 896 978,07  
  14.10.2019   4 122,74     390 465 307,38  
  11.10.2019   4 130,37     391 187 967,17  
  10.10.2019   4 138,69     391 975 817,07  
  09.10.2019   4 132,47     391 386 317,96  
  08.10.2019   4 129,48     391 103 392,82  
  07.10.2019   4 134,90     391 616 414,58  
  04.10.2019   4 135,85     391 706 878,79  
  03.10.2019   4 142,02     392 290 589,89  
  02.10.2019   4 131,84     391 327 039,59  
  01.10.2019   4 122,39     390 431 994,38  
  30.09.2019   4 116,37     389 861 721,15  
  27.09.2019   4 118,96     390 107 429,18  
  26.09.2019   4 116,12     389 837 782,31  
  25.09.2019   4 104,35     388 722 988,81  
  24.09.2019   4 108,24     389 091 951,44  
  23.09.2019   4 105,91     388 870 550,18  
  20.09.2019   4 114,29     389 664 734,07  
  19.09.2019   4 117,20     389 940 063,05  
  18.09.2019   4 110,22     389 279 364,04  
  17.09.2019   4 102,82     388 578 794,15  
  16.09.2019   4 116,10     391 016 242,64  
  13.09.2019   4 137,99     393 095 994,18  
  12.09.2019   4 142,54     393 528 066,88  
  11.09.2019   4 141,08     393 389 191,08  
  10.09.2019   4 142,51     393 524 767,31  
  09.09.2019   4 151,50     394 378 698,38  
  06.09.2019   4 151,00     394 331 297,95  
  05.09.2019   4 160,22     395 207 167,70  
  04.09.2019   4 167,27     395 876 689,70  
  03.09.2019   4 157,66     394 964 625,06  
  02.09.2019   4 155,98     394 804 286,55  
  30.08.2019   4 160,05     395 191 514,25  
  29.08.2019   4 165,50     395 709 388,19  
  28.08.2019   4 161,10     395 290 644,32  
  27.08.2019   4 153,10     394 531 007,72  
  26.08.2019   4 148,94     394 136 014,92  
  23.08.2019   4 142,65     393 538 413,26  
  22.08.2019   4 159,09     395 100 337,58  
  21.08.2019   4 167,61     395 908 985,58  
  20.08.2019   4 162,93     395 464 821,48  
  19.08.2019   4 146,91     393 943 104,51  
  16.08.2019   4 143,02     393 573 565,41  
  15.08.2019   4 126,61     392 014 894,57  
  14.08.2019   4 135,48     392 857 198,81  
  13.08.2019   4 131,59     392 487 901,14  
  12.08.2019   4 128,29     392 174 207,00  
  09.08.2019   4 123,33     391 703 137,77  
  08.08.2019   4 121,41     391 520 250,10  
  07.08.2019   4 122,30     391 605 075,05  
  06.08.2019   4 115,47     390 956 282,33  
  05.08.2019   4 104,96     389 957 471,43  
  02.08.2019   4 085,49     388 108 489,59  
  01.08.2019   4 078,61     387 454 615,45  
  31.07.2019   4 077,56     387 355 123,14  
  30.07.2019   4 094,35     388 949 634,85  
  29.07.2019   4 084,57     388 020 946,05  
  26.07.2019   4 082,98     387 869 887,84  
  24.07.2019   4 077,44     387 343 637,20  
  23.07.2019   4 074,17     387 033 308,97  
  22.07.2019   4 071,35     386 764 626,82  
  19.07.2019   4 068,82     386 524 380,00  
  18.07.2019   4 071,63     386 792 074,54  
  17.07.2019   4 064,45     386 109 275,18  
  16.07.2019   4 066,94     386 346 039,81  
  15.07.2019   4 069,97     386 634 357,00  
  12.07.2019   4 069,09     386 550 631,58  
  11.07.2019   4 086,65     388 218 126,35  
  10.07.2019   4 085,05     388 066 616,62  
  09.07.2019   4 084,04     387 970 587,55  
  08.07.2019   4 077,73     387 371 501,30  
  05.07.2019   4 071,90     386 817 570,91  
  04.07.2019   4 075,38     387 148 252,99  
  03.07.2019   4 067,42     386 391 619,23  
  02.07.2019   4 063,06     385 977 645,78  
  01.07.2019   4 061,70     387 648 997,35  
  28.06.2019   4 057,67     387 264 122,75  
  27.06.2019   4 065,64     388 024 318,91  
  26.06.2019   4 058,05     387 300 180,21  
  25.06.2019   4 065,46     388 007 740,92  
  24.06.2019   4 074,20     388 841 873,81  
  21.06.2019   4 077,06     389 114 991,84  
  20.06.2019   4 089,81     390 331 008,62  
  19.06.2019   4 091,68     390 509 464,99  
  18.06.2019   4 091,08     390 452 175,55  
  17.06.2019   4 098,81     391 190 240,07  
  14.06.2019   4 095,13     390 838 894,06  
  13.06.2019   4 093,81     390 713 555,94  
  11.06.2019   4 097,42     391 057 454,80  
  10.06.2019   4 101,60     391 456 468,49  
  07.06.2019   4 105,01     391 782 087,00  
  06.06.2019   4 098,91     391 199 501,33  
  05.06.2019   4 099,87     391 291 415,19  
  04.06.2019   4 108,81     392 144 678,39  
  03.06.2019   4 104,62     391 745 337,67  
  31.05.2019   4 091,62     390 503 746,16  
  30.05.2019   4 099,72     391 276 785,58  
  28.05.2019   4 088,68     390 223 781,30  
  27.05.2019   4 090,14     390 363 238,94  
  24.05.2019   4 087,74     390 133 414,73  
  23.05.2019   4 084,08     389 784 603,92  
  22.05.2019   4 085,81     389 949 922,09  
  21.05.2019   4 085,08     389 880 077,99  
  20.05.2019   4 086,07     389 974 250,77  
  17.05.2019   4 082,94     389 675 435,28  
  16.05.2019   4 085,63     389 932 559,43  
  15.05.2019   4 096,43     390 963 599,55  
  14.05.2019   4 097,05     391 022 237,56  
  13.05.2019   4 087,99     390 157 506,47  
  08.05.2019   4 084,11     389 787 851,42  
  07.05.2019   4 087,66     390 126 065,58  
  06.05.2019   4 071,79     388 611 706,02  
  30.04.2019   4 067,11     388 165 051,58  
  29.04.2019   4 073,81     388 804 631,63  
  26.04.2019   4 071,58     388 591 420,10  
  25.04.2019   4 054,34     386 946 353,50  
  24.04.2019   4 048,75     386 412 834,79  
  23.04.2019   4 049,07     386 442 782,78  
  22.04.2019   4 053,35     386 851 673,17  
  19.04.2019   4 053,46     386 862 119,48  
  18.04.2019   4 050,12     386 543 592,75  
  17.04.2019   4 055,27     387 035 114,66  
  16.04.2019   4 054,26     386 938 323,64  
  15.04.2019   4 058,73     389 933 799,77  
  12.04.2019   4 062,04     390 251 698,40  
  11.04.2019   4 066,06     390 638 339,07  
  10.04.2019   4 067,78     390 803 715,91  
  09.04.2019   4 081,31     392 103 063,59  
  08.04.2019   4 081,05     392 077 817,51  
  05.04.2019   4 076,78     391 667 825,17  
  04.04.2019   4 073,59     391 361 054,76  
  03.04.2019   4 080,60     392 035 367,02  
  02.04.2019   4 077,96     391 781 441,71  
  01.04.2019   4 061,33     390 183 221,16  
  29.03.2019   4 058,89     389 948 777,09  
  28.03.2019   4 069,57     390 975 343,10  
  27.03.2019   4 059,93     390 049 394,09  
  26.03.2019   4 066,41     390 671 876,21  
  25.03.2019   4 050,42     389 135 258,84  
  22.03.2019   4 047,76     388 880 080,92  
  21.03.2019   4 058,27     389 889 660,28  
  20.03.2019   4 057,97     389 860 445,03  
  19.03.2019   4 066,79     390 708 413,32  
  18.03.2019   4 078,80     391 862 105,09  
  15.03.2019   4 078,33     391 816 573,01  
  14.03.2019   4 083,63     392 326 290,22  
  13.03.2019   4 086,05     392 558 088,71  
  12.03.2019   4 092,01     393 131 011,57  
  11.03.2019   4 088,20     392 765 069,56  
  07.03.2019   4 081,88     392 157 542,81  
  06.03.2019   4 082,72     392 238 224,90  
  05.03.2019   4 080,02     391 978 755,07  
  04.03.2019   4 080,80     392 054 156,18  
  01.03.2019   4 079,82     391 960 227,34  
  28.02.2019   4 077,47     391 734 270,12  
  27.02.2019   4 084,52     392 411 094,12  
  26.02.2019   4 076,18     391 610 189,52  
  25.02.2019   4 081,81     392 151 443,51  
  22.02.2019   4 081,62     392 133 083,67  
  20.02.2019   4 093,33     393 257 464,82  
  19.02.2019   4 094,70     393 389 909,96  
  18.02.2019   4 102,65     394 153 324,72  
  15.02.2019   4 095,58     393 474 229,42  
  14.02.2019   4 076,34     391 625 239,20  
  13.02.2019   4 076,25     391 616 619,10  
  12.02.2019   4 074,53     391 451 791,32  
  11.02.2019   4 082,78     392 244 324,73  
  08.02.2019   4 080,75     392 049 347,97  
  07.02.2019   4 071,59     391 169 772,41  
  06.02.2019   4 069,53     390 971 720,46  
  05.02.2019   4 069,28     390 947 770,51  
  04.02.2019   4 070,49     391 063 679,38  
  01.02.2019   4 061,41     390 191 087,98  
  31.01.2019   4 076,96     391 684 999,05  
  30.01.2019   4 083,49     392 312 091,88  
  29.01.2019   4 075,34     391 529 479,11  
  28.01.2019   4 073,76     409 686 590,80  
  25.01.2019   4 081,81     410 495 704,65  
  24.01.2019   4 088,44     411 162 294,59  
  23.01.2019   4 094,16     411 737 555,47  
  22.01.2019   4 087,15     411 033 240,30  
Открыть в формате Microsoft Excel
Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@energy-invest.ru
Елена Киселеваlena.kiseleva@energy-invest.ru
Татьяна Князьковаtanya.knjaskova@energy-invest.ru
Обязательная информация, предостережения и оговорки: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест", лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест". Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352, Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 17 октября 2019 года за № 0044-52842352-10. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся под управлением ООО "УК "Энергия-инвест", предусмотрены скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию об ООО "УК "Энергия-инвест" и паевом инвестиционном фонде, находящимся под его управлением, ознакомиться с правилами доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также с иными документами, предусмотренными в ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативных актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев можно по адресу: 664025 г.Иркутск, ул.Ленина, 6 оф.313, телефон (3952)240137, а также на сайте ООО "УК "Энергия-инвест" в сети Internet по адресу: http://www.energy-invest.ru/.
Дизайн сайта - leytman.design