Распечатать страницу

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

(Рассчитывается в каждый последний рабочий день месяца и в последний день интервала. Информация раскрывается бессрочно.)
Дата расчетаСтоимость пая, рубИзменение стоимости пая, %СЧА, рубИзменение СЧА, %Дата публикации
  14.09.2021   4 391,09    -0.21     405 515 419,56  -0.21     15.09.2021 17:35
  31.08.2021   4 400,44    0.23     406 379 424,98  0.23     01.09.2021 18:23
История стоимости пая и СЧА

Справочная информация о стоимости пая и СЧА за каждый день

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  17.09.2021   4 374,11     403 027 416,22  
  16.09.2021   4 384,99     404 029 320,89  
  15.09.2021   4 384,06     403 944 330,30  
  14.09.2021   4 391,09     405 515 419,56  
  13.09.2021   4 390,72     405 481 822,48  
  10.09.2021   4 396,69     406 033 062,33  
  09.09.2021   4 403,87     406 696 490,19  
  08.09.2021   4 398,93     406 239 954,37  
  07.09.2021   4 393,09     405 700 442,94  
  06.09.2021   4 390,30     405 442 906,61  
  03.09.2021   4 385,81     405 028 156,71  
  02.09.2021   4 392,98     405 690 761,13  
  01.09.2021   4 395,90     405 960 482,19  
  31.08.2021   4 400,44     406 379 424,98  
  30.08.2021   4 431,89     409 284 034,11  
  27.08.2021   4 427,83     408 909 046,49  
  25.08.2021   4 425,31     408 676 522,74  
  24.08.2021   4 428,67     408 986 401,57  
  23.08.2021   4 434,59     409 533 042,77  
  20.08.2021   4 427,16     408 847 057,50  
  19.08.2021   4 409,82     407 245 993,03  
  18.08.2021   4 409,78     407 242 297,67  
  17.08.2021   4 407,04     406 988 869,79  
  16.08.2021   4 408,04     407 081 206,64  
  13.08.2021   4 409,07     407 176 498,82  
  12.08.2021   4 419,00     408 093 243,63  
  11.08.2021   4 407,28     407 010 828,40  
  10.08.2021   4 405,05     406 804 687,06  
  09.08.2021   4 395,74     405 945 528,20  
  06.08.2021   4 393,99     405 784 105,55  
  05.08.2021   4 384,47     404 904 447,75  
  04.08.2021   4 386,44     405 086 506,48  
  03.08.2021   4 389,04     405 326 988,07  
  02.08.2021   4 391,22     405 527 466,99  
  30.07.2021   4 390,56     405 466 868,08  
  29.07.2021   4 420,83     408 262 012,26  
  28.07.2021   4 424,23     408 576 721,55  
  27.07.2021   4 428,79     408 997 577,85  
  26.07.2021   4 419,89     408 175 755,74  
  23.07.2021   4 414,48     407 675 854,19  
  22.07.2021   4 434,69     409 542 551,38  
  21.07.2021   4 434,35     409 511 188,38  
  20.07.2021   4 429,01     409 018 208,68  
  19.07.2021   4 422,73     408 437 688,99  
  16.07.2021   4 426,83     408 816 205,30  
  15.07.2021   4 424,98     408 645 531,82  
  14.07.2021   4 421,24     408 300 592,18  
  12.07.2021   4 434,18     409 495 408,17  
  09.07.2021   4 449,55     410 914 466,94  
  08.07.2021   4 421,36     408 311 715,79  
  07.07.2021   4 403,88     406 697 168,91  
  06.07.2021   4 404,77     406 779 119,91  
  05.07.2021   4 408,73     407 144 690,46  
  02.07.2021   4 388,87     405 310 991,09  
  01.07.2021   4 383,25     404 791 425,31  
  30.06.2021   4 373,33     403 876 081,70  
  29.06.2021   4 368,33     404 472 155,67  
  28.06.2021   4 387,89     406 283 680,26  
  25.06.2021   4 391,11     406 581 433,89  
  24.06.2021   4 398,70     407 284 757,10  
  23.06.2021   4 410,10     408 340 003,09  
  22.06.2021   4 408,14     408 158 356,72  
  21.06.2021   4 385,74     406 084 794,09  
  18.06.2021   4 389,63     406 444 736,68  
  17.06.2021   4 376,45     405 223 880,99  
  16.06.2021   4 370,01     404 628 305,91  
  15.06.2021   4 366,80     404 330 553,04  
  11.06.2021   4 377,95     405 362 615,87  
  10.06.2021   4 372,17     404 828 031,89  
  09.06.2021   4 391,53     406 620 593,74  
  08.06.2021   4 396,22     407 054 280,96  
  07.06.2021   4 402,62     407 647 461,67  
  04.06.2021   4 401,88     407 578 553,53  
  03.06.2021   4 404,79     407 847 834,29  
  02.06.2021   4 398,42     407 258 093,20  
  01.06.2021   4 397,44     407 167 714,19  
  31.05.2021   4 401,85     407 575 980,50  
  28.05.2021   4 415,38     408 828 378,22  
  27.05.2021   4 416,54     408 935 783,46  
  26.05.2021   4 415,67     408 855 979,14  
  25.05.2021   4 416,74     408 954 264,89  
  24.05.2021   4 418,65     409 132 018,02  
  21.05.2021   4 417,20     408 997 664,02  
  20.05.2021   4 418,77     409 142 925,19  
  19.05.2021   4 418,35     409 103 508,78  
  18.05.2021   4 423,91     409 618 942,33  
  17.05.2021   4 425,57     409 772 640,73  
  14.05.2021   4 433,89     410 542 982,21  
  13.05.2021   4 423,47     409 577 895,35  
  12.05.2021   4 425,85     409 797 834,36  
  11.05.2021   4 424,98     409 718 117,99  
  07.05.2021   4 434,60     410 608 293,62  
  06.05.2021   4 441,63     411 259 187,32  
  05.05.2021   4 451,24     412 149 442,76  
  04.05.2021   4 439,42     411 054 422,63  
  30.04.2021   4 423,45     409 575 736,69  
  28.04.2021   4 448,29     411 876 404,85  
  27.04.2021   4 443,80     411 460 264,39  
  26.04.2021   4 450,84     412 111 852,58  
  23.04.2021   4 480,34     414 843 996,35  
  22.04.2021   4 489,99     415 737 093,31  
  16.04.2021   4 485,65     415 335 668,33  
  15.04.2021   4 452,56     412 271 667,21  
  14.04.2021   4 491,07     417 495 480,79  
  13.04.2021   4 502,53     418 560 940,23  
  12.04.2021   4 493,54     417 724 928,45  
  09.04.2021   4 489,46     417 345 572,10  
  08.04.2021   4 505,56     418 842 315,79  
  07.04.2021   4 472,42     415 761 674,60  
  06.04.2021   4 478,07     416 286 905,62  
  05.04.2021   4 466,93     415 251 426,08  
  02.04.2021   4 459,41     414 552 853,34  
  01.04.2021   4 454,55     414 100 235,73  
  31.03.2021   4 453,21     413 976 010,50  
  30.03.2021   4 477,47     416 231 689,26  
  26.03.2021   4 481,77     416 630 672,30  
  25.03.2021   4 479,29     416 400 221,44  
  24.03.2021   4 460,11     414 617 194,40  
  23.03.2021   4 441,77     412 912 173,18  
  22.03.2021   4 432,68     412 067 635,40  
  19.03.2021   4 421,53     411 031 158,99  
  18.03.2021   4 408,39     409 809 537,66  
  17.03.2021   4 407,38     409 715 960,46  
  16.03.2021   4 416,37     410 551 502,19  
  15.03.2021   4 423,06     411 173 238,12  
  12.03.2021   4 419,85     410 874 462,52  
  11.03.2021   4 432,64     412 063 915,42  
  10.03.2021   4 434,46     412 233 404,13  
  09.03.2021   4 436,25     412 399 329,68  
  05.03.2021   4 418,08     410 709 920,63  
  04.03.2021   4 413,24     410 260 507,40  
  03.03.2021   4 439,89     412 737 385,58  
  02.03.2021   4 426,56     411 498 382,44  
  01.03.2021   4 433,92     412 182 731,95  
  26.02.2021   4 407,13     409 691 942,76  
  25.02.2021   4 435,60     412 339 005,30  
  24.02.2021   4 439,85     412 733 943,81  
  20.02.2021   4 439,72     412 721 992,24  
  19.02.2021   4 433,38     412 132 197,41  
  16.02.2021   4 425,32     411 383 234,71  
  15.02.2021   4 441,25     412 863 855,05  
  12.02.2021   4 436,88     412 457 902,01  
  11.02.2021   4 438,09     412 570 595,16  
  10.02.2021   4 445,24     413 235 059,05  
  08.02.2021   4 472,87     415 803 221,38  
  05.02.2021   4 481,96     416 648 337,21  
  04.02.2021   4 488,93     417 297 023,94  
  03.02.2021   4 480,10     416 476 035,83  
  02.02.2021   4 471,36     415 663 713,18  
  01.02.2021   4 485,97     417 021 550,41  
  29.01.2021   4 480,61     416 522 841,83  
  28.01.2021   4 454,92     415 855 937,31  
  27.01.2021   4 479,59     418 158 588,64  
  26.01.2021   4 463,88     416 691 956,28  
  25.01.2021   4 453,52     415 724 573,81  
  22.01.2021   4 427,59     413 304 523,04  
  21.01.2021   4 429,36     413 469 522,57  
  20.01.2021   4 440,60     414 518 558,30  
  19.01.2021   4 444,30     414 864 654,52  
  18.01.2021   4 437,33     414 213 684,89  
  15.01.2021   4 437,87     414 263 813,87  
  14.01.2021   4 434,92     413 988 454,80  
  13.01.2021   4 450,88     415 478 136,97  
  12.01.2021   4 457,58     416 104 275,53  
  11.01.2021   4 438,82     414 352 969,51  
  31.12.2020   4 409,66     411 630 482,24  
  30.12.2020   4 427,32     413 279 223,06  
  29.12.2020   4 423,97     412 966 579,58  
  28.12.2020   4 419,72     412 570 033,51  
  25.12.2020   4 442,94     414 737 064,45  
  24.12.2020   4 454,73     415 838 166,07  
  23.12.2020   4 449,98     415 395 000,49  
  22.12.2020   4 434,43     413 943 261,16  
  21.12.2020   4 400,83     410 806 858,76  
  18.12.2020   4 393,03     410 078 615,20  
  17.12.2020   4 402,85     410 995 375,60  
  16.12.2020   4 401,06     410 828 281,66  
  15.12.2020   4 389,63     409 760 798,93  
  14.12.2020   4 391,90     409 972 543,17  
  11.12.2020   4 405,70     411 261 016,65  
  10.12.2020   4 394,20     410 188 101,51  
  09.12.2020   4 401,39     410 858 477,89  
  08.12.2020   4 411,82     411 832 685,39  
  07.12.2020   4 409,88     411 651 364,34  
  04.12.2020   4 432,09     413 724 239,33  
  03.12.2020   4 439,94     414 457 490,90  
  02.12.2020   4 457,71     416 115 895,64  
  01.12.2020   4 454,23     415 791 348,83  
  30.11.2020   4 443,48     414 787 863,31  
  27.11.2020   4 454,60     415 825 959,65  
  26.11.2020   4 453,63     415 735 330,00  
  25.11.2020   4 461,13     416 435 417,26  
  24.11.2020   4 459,28     416 263 053,02  
  23.11.2020   4 465,15     416 810 564,55  
  20.11.2020   4 466,20     416 909 125,51  
  19.11.2020   4 458,07     416 150 093,20  
  18.11.2020   4 468,54     417 126 703,97  
  17.11.2020   4 480,58     418 251 220,21  
  16.11.2020   4 489,86     419 117 401,16  
  13.11.2020   4 480,69     418 261 406,05  
Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@energy-invest.ru
Елена Киселеваlena.kiseleva@energy-invest.ru
Татьяна Князьковаinfo@energy-invest.ru
Обязательная информация, предостережения и оговорки: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест", лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест". Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № '0044-52842352', Правила доверительного управления фондом в новой редакции зарегистрированы Банком России 19 декабря 2019 года за № 0044-52842352-11. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся под управлением ООО "УК "Энергия-инвест", предусмотрены скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию об ООО "УК "Энергия-инвест" и паевом инвестиционном фонде, находящимся под его управлением, ознакомиться с правилами доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также с иными документами, предусмотренными в ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативных актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев можно по адресу: 664025 г.Иркутск, ул.Ленина, 6 оф.313, телефон (3952)240137, а также на сайте ООО "УК "Энергия-инвест" в сети Internet по адресу: http://www.energy-invest.ru/.
Сведения о структуре и составе участников управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся управляющая компания размещены на официальном сайте Банка России.
Дизайн сайта - leytman.design