Распечатать страницу

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

(Рассчитывается в каждый последний рабочий день месяца и в последний день интервала. Информация раскрывается бессрочно.)
Дата расчетаСтоимость пая, рубИзменение стоимости пая, %СЧА, рубИзменение СЧА, %Дата публикации
  31.05.2019   4 091,62    0.6     390 503 746,16  0.6     03.06.2019 19:51
  30.04.2019   4 067,11    0.21     388 165 051,58  -0.45     06.05.2019 18:17
История стоимости пая и СЧА

Справочная информация о стоимости пая и СЧА за каждый день

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  24.06.2019   4 074,20     388 841 873,81  
  21.06.2019   4 077,06     389 114 991,84  
  20.06.2019   4 089,81     390 331 008,62  
  19.06.2019   4 091,68     390 509 464,99  
  18.06.2019   4 091,08     390 452 175,55  
  17.06.2019   4 098,81     391 190 240,07  
  14.06.2019   4 095,13     390 838 894,06  
  13.06.2019   4 093,81     390 713 555,94  
  11.06.2019   4 097,42     391 057 454,80  
  10.06.2019   4 101,60     391 456 468,49  
  07.06.2019   4 105,01     391 782 087,00  
  06.06.2019   4 098,91     391 199 501,33  
  05.06.2019   4 099,87     391 291 415,19  
  04.06.2019   4 108,81     392 144 678,39  
  03.06.2019   4 104,62     391 745 337,67  
  31.05.2019   4 091,62     390 503 746,16  
  30.05.2019   4 099,72     391 276 785,58  
  28.05.2019   4 088,68     390 223 781,30  
  27.05.2019   4 090,14     390 363 238,94  
  24.05.2019   4 087,74     390 133 414,73  
  23.05.2019   4 084,08     389 784 603,92  
  22.05.2019   4 085,81     389 949 922,09  
  21.05.2019   4 085,08     389 880 077,99  
  20.05.2019   4 086,07     389 974 250,77  
  17.05.2019   4 082,94     389 675 435,28  
  16.05.2019   4 085,63     389 932 559,43  
  15.05.2019   4 096,43     390 963 599,55  
  14.05.2019   4 097,05     391 022 237,56  
  13.05.2019   4 087,99     390 157 506,47  
  08.05.2019   4 084,11     389 787 851,42  
  07.05.2019   4 087,66     390 126 065,58  
  06.05.2019   4 071,79     388 611 706,02  
  30.04.2019   4 067,11     388 165 051,58  
  29.04.2019   4 073,81     388 804 631,63  
  26.04.2019   4 071,58     388 591 420,10  
  25.04.2019   4 054,34     386 946 353,50  
  24.04.2019   4 048,75     386 412 834,79  
  23.04.2019   4 049,07     386 442 782,78  
  22.04.2019   4 053,35     386 851 673,17  
  19.04.2019   4 053,46     386 862 119,48  
  18.04.2019   4 050,12     386 543 592,75  
  17.04.2019   4 055,27     387 035 114,66  
  16.04.2019   4 054,26     386 938 323,64  
  15.04.2019   4 058,73     389 933 799,77  
  12.04.2019   4 062,04     390 251 698,40  
  11.04.2019   4 066,06     390 638 339,07  
  10.04.2019   4 067,78     390 803 715,91  
  09.04.2019   4 081,31     392 103 063,59  
  08.04.2019   4 081,05     392 077 817,51  
  05.04.2019   4 076,78     391 667 825,17  
  04.04.2019   4 073,59     391 361 054,76  
  03.04.2019   4 080,60     392 035 367,02  
  02.04.2019   4 077,96     391 781 441,71  
  01.04.2019   4 061,33     390 183 221,16  
  29.03.2019   4 058,89     389 948 777,09  
  28.03.2019   4 069,57     390 975 343,10  
  27.03.2019   4 059,93     390 049 394,09  
  26.03.2019   4 066,41     390 671 876,21  
  25.03.2019   4 050,42     389 135 258,84  
  22.03.2019   4 047,76     388 880 080,92  
  21.03.2019   4 058,27     389 889 660,28  
  20.03.2019   4 057,97     389 860 445,03  
  19.03.2019   4 066,79     390 708 413,32  
  18.03.2019   4 078,80     391 862 105,09  
  15.03.2019   4 078,33     391 816 573,01  
  14.03.2019   4 083,63     392 326 290,22  
  13.03.2019   4 086,05     392 558 088,71  
  12.03.2019   4 092,01     393 131 011,57  
  11.03.2019   4 088,20     392 765 069,56  
  07.03.2019   4 081,88     392 157 542,81  
  06.03.2019   4 082,72     392 238 224,90  
  05.03.2019   4 080,02     391 978 755,07  
  04.03.2019   4 080,80     392 054 156,18  
  01.03.2019   4 079,82     391 960 227,34  
  28.02.2019   4 077,47     391 734 270,12  
  27.02.2019   4 084,52     392 411 094,12  
  26.02.2019   4 076,18     391 610 189,52  
  25.02.2019   4 081,81     392 151 443,51  
  22.02.2019   4 081,62     392 133 083,67  
  20.02.2019   4 093,33     393 257 464,82  
  19.02.2019   4 094,70     393 389 909,96  
  18.02.2019   4 102,65     394 153 324,72  
  15.02.2019   4 095,58     393 474 229,42  
  14.02.2019   4 076,34     391 625 239,20  
  13.02.2019   4 076,25     391 616 619,10  
  12.02.2019   4 074,53     391 451 791,32  
  11.02.2019   4 082,78     392 244 324,73  
  08.02.2019   4 080,75     392 049 347,97  
  07.02.2019   4 071,59     391 169 772,41  
  06.02.2019   4 069,53     390 971 720,46  
  05.02.2019   4 069,28     390 947 770,51  
  04.02.2019   4 070,49     391 063 679,38  
  01.02.2019   4 061,41     390 191 087,98  
  31.01.2019   4 076,96     391 684 999,05  
  30.01.2019   4 083,49     392 312 091,88  
  29.01.2019   4 075,34     391 529 479,11  
  28.01.2019   4 073,76     409 686 590,80  
  25.01.2019   4 081,81     410 495 704,65  
  24.01.2019   4 088,44     411 162 294,59  
  23.01.2019   4 094,16     411 737 555,47  
  22.01.2019   4 087,15     411 033 240,30  
  21.01.2019   4 086,62     410 979 536,97  
  18.01.2019   4 088,17     411 135 444,77  
  17.01.2019   4 094,89     411 811 052,86  
  16.01.2019   4 102,37     412 563 040,03  
  15.01.2019   4 100,16     412 340 927,96  
  14.01.2019   4 096,60     411 983 045,05  
  11.01.2019   4 092,42     411 562 685,21  
  10.01.2019   4 096,04     411 926 918,10  
  09.01.2019   4 144,73     416 823 488,53  
  29.12.2018   4 122,06     414 544 026,15  
  28.12.2018   4 118,83     414 218 881,23  
  27.12.2018   4 114,64     413 797 428,92  
  25.12.2018   4 101,07     412 432 806,51  
  24.12.2018   4 092,09     411 530 088,81  
  21.12.2018   4 079,10     410 223 583,76  
  20.12.2018   4 070,49     409 357 226,03  
  19.12.2018   4 063,47     408 651 621,67  
  18.12.2018   4 061,28     408 430 849,32  
  14.12.2018   4 049,39     407 235 551,69  
  13.12.2018   4 053,73     407 672 012,20  
  12.12.2018   4 056,08     407 908 502,35  
  11.12.2018   4 047,58     407 053 231,26  
  10.12.2018   4 060,67     408 370 275,19  
  07.12.2018   4 058,14     408 115 446,72  
  06.12.2018   4 054,99     407 798 325,22  
  05.12.2018   4 049,25     407 221 625,54  
  04.12.2018   4 046,30     406 925 067,12  
  03.12.2018   4 050,11     407 307 948,81  
  30.11.2018   4 049,42     407 238 611,91  
  29.11.2018   4 070,76     409 384 805,66  
  27.11.2018   4 061,07     408 409 672,63  
  23.11.2018   4 036,46     405 934 656,65  
  22.11.2018   4 044,80     406 773 664,13  
  21.11.2018   4 035,55     405 843 653,15  
  20.11.2018   4 043,56     406 649 180,95  
  19.11.2018   4 041,71     406 463 446,86  
  16.11.2018   4 054,71     407 770 037,71  
  15.11.2018   4 080,62     410 376 595,68  
  14.11.2018   4 073,62     409 672 328,90  
  13.11.2018   4 068,14     409 121 065,29  
  12.11.2018   4 053,56     407 654 832,17  
  09.11.2018   4 038,06     406 096 143,38  
  08.11.2018   4 037,27     406 016 102,56  
  07.11.2018   4 034,94     405 781 852,43  
  06.11.2018   4 024,69     404 751 529,33  
  02.11.2018   4 024,73     404 755 782,79  
  01.11.2018   4 023,05     404 586 893,79  
  31.10.2018   4 024,95     404 778 042,32  
  30.10.2018   4 040,37     406 328 466,26  
  29.10.2018   4 037,51     406 040 568,37  
  26.10.2018   4 038,40     406 130 127,34  
  25.10.2018   4 033,74     405 661 602,57  
  24.10.2018   4 025,26     404 808 922,80  
  23.10.2018   4 024,97     404 779 202,98  
  22.10.2018   4 032,57     405 544 296,25  
  19.10.2018   4 034,64     405 751 877,43  
  18.10.2018   4 021,77     404 457 332,02  
  17.10.2018   4 025,19     404 801 750,14  
  16.10.2018   4 027,60     405 044 429,24  
  15.10.2018   4 032,46     405 532 961,63  
  12.10.2018   4 047,71     407 066 515,25  
  11.10.2018   4 034,43     405 730 946,99  
  10.10.2018   4 037,80     406 070 329,63  
  09.10.2018   4 048,12     407 107 567,79  
  08.10.2018   4 040,45     406 336 587,06  
  05.10.2018   4 031,03     405 389 517,76  
  04.10.2018   4 013,46     403 622 235,24  
  03.10.2018   4 010,56     403 330 057,87  
  02.10.2018   4 015,59     403 836 474,85  
  01.10.2018   4 014,83     403 759 526,88  
  28.09.2018   4 018,44     404 122 622,82  
  27.09.2018   4 022,01     404 482 294,87  
  26.09.2018   3 973,07     399 560 568,23  
  25.09.2018   3 968,86     399 136 549,21  
  24.09.2018   4 003,98     402 668 523,19  
  21.09.2018   4 032,12     405 498 558,29  
  20.09.2018   4 044,28     406 721 445,86  
  19.09.2018   4 057,76     408 077 618,70  
  18.09.2018   4 067,32     409 038 926,38  
  17.09.2018   4 069,21     409 228 388,69  
  14.09.2018   4 073,06     411 870 266,70  
  13.09.2018   4 098,88     414 480 874,30  
  12.09.2018   4 106,57     415 258 509,71  
  11.09.2018   4 103,03     414 901 008,19  
  10.09.2018   4 084,82     413 059 000,89  
  07.09.2018   4 067,01     411 258 174,62  
  06.09.2018   4 069,74     411 534 587,56  
  05.09.2018   4 067,63     411 321 273,81  
  04.09.2018   4 055,58     410 102 539,38  
  03.09.2018   4 061,95     410 746 960,04  
  31.08.2018   4 061,23     410 673 328,37  
  30.08.2018   4 074,50     412 016 079,46  
  29.08.2018   4 058,71     410 419 127,76  
  28.08.2018   4 058,55     410 402 947,90  
  27.08.2018   4 064,77     411 031 424,61  
  24.08.2018   4 078,42     412 412 263,84  
  23.08.2018   4 059,02     410 449 847,49  
  22.08.2018   4 049,78     409 515 602,71  
  21.08.2018   4 048,85     409 421 629,44  
Открыть в формате Microsoft Excel
Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@energy-invest.ru
Елена Киселеваlena.kiseleva@energy-invest.ru
Татьяна Князьковаtanya.knjaskova@energy-invest.ru
Обязательная информация, предостережения и оговорки: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест", лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест". Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № '0044-52842352', Правила доверительного управления фондом в новой редакции зарегистрированы Банком России 14 января 2016 года за № 0044-52842352-9. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся под управлением ООО "УК "Энергия-инвест", предусмотрены скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию об ООО "УК "Энергия-инвест" и паевом инвестиционном фонде, находящимся под его управлением, ознакомиться с правилами доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также с иными документами, предусмотренными в ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативных актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев можно по адресу: 664025 г.Иркутск, ул.Ленина, 6 оф.313, телефон (3952)240137, а также на сайте ООО "УК "Энергия-инвест" в сети Internet по адресу: http://www.energy-invest.ru/.
Дизайн сайта - leytman.design