Распечатать страницу

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

(Рассчитывается в каждый последний рабочий день месяца и в последний день интервала. Информация раскрывается бессрочно.)
Дата расчетаСтоимость пая, рубИзменение стоимости пая, %СЧА, рубИзменение СЧА, %Дата публикации
  30.04.2021   4 423,45    -1.51     409 575 736,69  -1.9     04.05.2021 22:24
  14.04.2021   4 491,07    0.85     417 495 480,79  0.85     15.04.2021 16:46
История стоимости пая и СЧА

Справочная информация о стоимости пая и СЧА за каждый день

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  04.05.2021   4 439,42     411 054 422,63  
  30.04.2021   4 423,45     409 575 736,69  
  28.04.2021   4 448,29     411 876 404,85  
  27.04.2021   4 443,80     411 460 264,39  
  26.04.2021   4 450,84     412 111 852,58  
  23.04.2021   4 480,34     414 843 996,35  
  22.04.2021   4 489,99     415 737 093,31  
  16.04.2021   4 485,65     415 335 668,33  
  15.04.2021   4 452,56     412 271 667,21  
  14.04.2021   4 491,07     417 495 480,79  
  13.04.2021   4 502,53     418 560 940,23  
  12.04.2021   4 493,54     417 724 928,45  
  09.04.2021   4 489,46     417 345 572,10  
  08.04.2021   4 505,56     418 842 315,79  
  07.04.2021   4 472,42     415 761 674,60  
  06.04.2021   4 478,07     416 286 905,62  
  05.04.2021   4 466,93     415 251 426,08  
  02.04.2021   4 459,41     414 552 853,34  
  01.04.2021   4 454,55     414 100 235,73  
  31.03.2021   4 453,21     413 976 010,50  
  30.03.2021   4 477,47     416 231 689,26  
  26.03.2021   4 481,77     416 630 672,30  
  25.03.2021   4 479,29     416 400 221,44  
  24.03.2021   4 460,11     414 617 194,40  
  23.03.2021   4 441,77     412 912 173,18  
  22.03.2021   4 432,68     412 067 635,40  
  19.03.2021   4 421,53     411 031 158,99  
  18.03.2021   4 408,39     409 809 537,66  
  17.03.2021   4 407,38     409 715 960,46  
  16.03.2021   4 416,37     410 551 502,19  
  15.03.2021   4 423,06     411 173 238,12  
  12.03.2021   4 419,85     410 874 462,52  
  11.03.2021   4 432,64     412 063 915,42  
  10.03.2021   4 434,46     412 233 404,13  
  09.03.2021   4 436,25     412 399 329,68  
  05.03.2021   4 418,08     410 709 920,63  
  04.03.2021   4 413,24     410 260 507,40  
  03.03.2021   4 439,89     412 737 385,58  
  02.03.2021   4 426,56     411 498 382,44  
  01.03.2021   4 433,92     412 182 731,95  
  26.02.2021   4 407,13     409 691 942,76  
  25.02.2021   4 435,60     412 339 005,30  
  24.02.2021   4 439,85     412 733 943,81  
  20.02.2021   4 439,72     412 721 992,24  
  19.02.2021   4 433,38     412 132 197,41  
  16.02.2021   4 425,32     411 383 234,71  
  15.02.2021   4 441,25     412 863 855,05  
  12.02.2021   4 436,88     412 457 902,01  
  11.02.2021   4 438,09     412 570 595,16  
  10.02.2021   4 445,24     413 235 059,05  
  08.02.2021   4 472,87     415 803 221,38  
  05.02.2021   4 481,96     416 648 337,21  
  04.02.2021   4 488,93     417 297 023,94  
  03.02.2021   4 480,10     416 476 035,83  
  02.02.2021   4 471,36     415 663 713,18  
  01.02.2021   4 485,97     417 021 550,41  
  29.01.2021   4 480,61     416 522 841,83  
  28.01.2021   4 454,92     415 855 937,31  
  27.01.2021   4 479,59     418 158 588,64  
  26.01.2021   4 463,88     416 691 956,28  
  25.01.2021   4 453,52     415 724 573,81  
  22.01.2021   4 427,59     413 304 523,04  
  21.01.2021   4 429,36     413 469 522,57  
  20.01.2021   4 440,60     414 518 558,30  
  19.01.2021   4 444,30     414 864 654,52  
  18.01.2021   4 437,33     414 213 684,89  
  15.01.2021   4 437,87     414 263 813,87  
  14.01.2021   4 434,92     413 988 454,80  
  13.01.2021   4 450,88     415 478 136,97  
  12.01.2021   4 457,58     416 104 275,53  
  11.01.2021   4 438,82     414 352 969,51  
  31.12.2020   4 409,66     411 630 482,24  
  30.12.2020   4 427,32     413 279 223,06  
  29.12.2020   4 423,97     412 966 579,58  
  28.12.2020   4 419,72     412 570 033,51  
  25.12.2020   4 442,94     414 737 064,45  
  24.12.2020   4 454,73     415 838 166,07  
  23.12.2020   4 449,98     415 395 000,49  
  22.12.2020   4 434,43     413 943 261,16  
  21.12.2020   4 400,83     410 806 858,76  
  18.12.2020   4 393,03     410 078 615,20  
  17.12.2020   4 402,85     410 995 375,60  
  16.12.2020   4 401,06     410 828 281,66  
  15.12.2020   4 389,63     409 760 798,93  
  14.12.2020   4 391,90     409 972 543,17  
  11.12.2020   4 405,70     411 261 016,65  
  10.12.2020   4 394,20     410 188 101,51  
  09.12.2020   4 401,39     410 858 477,89  
  08.12.2020   4 411,82     411 832 685,39  
  07.12.2020   4 409,88     411 651 364,34  
  04.12.2020   4 432,09     413 724 239,33  
  03.12.2020   4 439,94     414 457 490,90  
  02.12.2020   4 457,71     416 115 895,64  
  01.12.2020   4 454,23     415 791 348,83  
  30.11.2020   4 443,48     414 787 863,31  
  27.11.2020   4 454,60     415 825 959,65  
  26.11.2020   4 453,63     415 735 330,00  
  25.11.2020   4 461,13     416 435 417,26  
  24.11.2020   4 459,28     416 263 053,02  
  23.11.2020   4 465,15     416 810 564,55  
  20.11.2020   4 466,20     416 909 125,51  
  19.11.2020   4 458,07     416 150 093,20  
  18.11.2020   4 468,54     417 126 703,97  
  17.11.2020   4 480,58     418 251 220,21  
  16.11.2020   4 489,86     419 117 401,16  
  13.11.2020   4 480,69     418 261 406,05  
  12.11.2020   4 456,70     416 022 177,94  
  11.11.2020   4 460,01     416 331 118,59  
  10.11.2020   4 472,57     417 503 707,92  
  09.11.2020   4 475,87     417 810 973,11  
  06.11.2020   4 503,99     420 436 138,04  
  05.11.2020   4 536,42     423 463 786,39  
  03.11.2020   4 546,56     424 410 435,42  
  02.11.2020   4 514,86     421 451 434,84  
  30.10.2020   4 501,63     420 216 201,14  
  29.10.2020   4 494,15     419 517 683,98  
  28.10.2020   4 467,02     416 985 007,85  
  27.10.2020   4 470,21     417 283 225,04  
  26.10.2020   4 471,29     417 383 972,93  
  23.10.2020   4 483,22     418 497 147,66  
  22.10.2020   4 484,61     418 627 096,78  
  21.10.2020   4 499,43     420 010 493,51  
  20.10.2020   4 501,30     420 185 268,33  
  19.10.2020   4 500,66     420 125 382,71  
  16.10.2020   4 498,48     419 922 178,21  
  15.10.2020   4 482,69     418 448 147,71  
  14.10.2020   4 483,94     418 564 488,63  
  13.10.2020   4 477,12     417 928 070,31  
  12.10.2020   4 477,97     418 007 122,79  
  09.10.2020   4 495,95     419 685 889,42  
  08.10.2020   4 498,86     419 957 873,79  
  07.10.2020   4 508,44     420 852 024,01  
  06.10.2020   4 501,99     420 250 029,39  
  05.10.2020   4 496,85     419 769 546,45  
  02.10.2020   4 476,97     417 913 756,08  
  01.10.2020   4 508,43     420 851 212,70  
  30.09.2020   4 530,02     422 866 244,62  
  29.09.2020   4 515,87     421 545 414,90  
  28.09.2020   4 472,60     417 505 792,91  
  25.09.2020   4 481,34     418 321 892,43  
  24.09.2020   4 459,40     416 273 566,90  
  23.09.2020   4 459,48     416 281 511,13  
  22.09.2020   4 454,51     415 817 736,03  
  21.09.2020   4 429,07     413 443 001,09  
  18.09.2020   4 435,70     414 061 747,21  
  17.09.2020   4 428,48     413 387 678,80  
  16.09.2020   4 434,36     413 936 194,94  
  15.09.2020   4 422,28     412 808 482,96  
  14.09.2020   4 423,15     414 066 320,92  
  11.09.2020   4 444,95     416 106 970,80  
  10.09.2020   4 456,25     417 164 493,24  
  09.09.2020   4 454,90     417 038 446,07  
  08.09.2020   4 442,19     415 848 973,58  
  07.09.2020   4 435,73     415 243 491,65  
  04.09.2020   4 440,47     415 687 682,18  
  03.09.2020   4 400,35     411 931 594,57  
  02.09.2020   4 394,77     411 409 603,25  
  01.09.2020   4 399,50     411 852 279,73  
  31.08.2020   4 417,96     413 580 757,71  
  26.08.2020   4 432,97     414 985 084,17  
  25.08.2020   4 431,34     414 832 560,40  
  21.08.2020   4 414,34     413 241 534,14  
  20.08.2020   4 404,19     412 290 812,38  
  19.08.2020   4 408,68     412 712 014,26  
  18.08.2020   4 396,49     411 570 058,01  
  17.08.2020   4 403,77     412 252 199,06  
  14.08.2020   4 412,61     413 079 212,73  
  13.08.2020   4 402,19     412 104 096,08  
  12.08.2020   4 402,08     412 094 001,96  
  11.08.2020   4 416,06     413 402 175,43  
  10.08.2020   4 409,48     412 786 905,11  
  07.08.2020   4 395,17     411 447 322,29  
  06.08.2020   4 402,77     412 158 276,96  
  05.08.2020   4 402,11     412 096 216,65  
  04.08.2020   4 418,07     413 590 664,30  
  03.08.2020   4 400,43     411 939 198,67  
  31.07.2020   4 396,71     411 590 682,97  
  30.07.2020   4 389,61     410 926 143,62  
  29.07.2020   4 383,30     410 336 038,30  
  28.07.2020   4 374,75     409 535 639,84  
  27.07.2020   4 374,95     409 554 011,06  
  24.07.2020   4 358,01     407 968 495,17  
  23.07.2020   4 353,62     407 557 441,32  
  22.07.2020   4 357,45     407 915 745,91  
  21.07.2020   4 379,17     409 948 695,69  
  20.07.2020   4 372,03     409 280 989,56  
  17.07.2020   4 357,97     407 964 048,57  
  16.07.2020   4 345,85     406 830 045,95  
  15.07.2020   4 349,74     407 193 779,29  
  14.07.2020   4 338,30     406 122 810,79  
  13.07.2020   4 351,24     407 334 260,02  
  10.07.2020   4 341,55     406 426 981,34  
  08.07.2020   4 369,63     409 056 092,83  
  07.07.2020   4 351,08     407 319 215,58  
  06.07.2020   4 330,13     405 358 328,41  
  03.07.2020   4 330,70     405 411 291,91  
  02.07.2020   4 326,92     405 058 058,24  
  30.06.2020   4 311,95     403 656 681,60  
  29.06.2020   4 294,75     402 648 648,40  
  26.06.2020   4 319,11     404 932 218,13  
Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@energy-invest.ru
Елена Киселеваlena.kiseleva@energy-invest.ru
Татьяна Князьковаinfo@energy-invest.ru
Обязательная информация, предостережения и оговорки: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест", лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест". Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352, Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 17 октября 2019 года за № 0044-52842352-10. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся под управлением ООО "УК "Энергия-инвест", предусмотрены скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию об ООО "УК "Энергия-инвест" и паевом инвестиционном фонде, находящимся под его управлением, ознакомиться с правилами доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также с иными документами, предусмотренными в ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативных актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев можно по адресу: 664025 г.Иркутск, ул.Ленина, 6 оф.313, телефон (3952)240137, а также на сайте ООО "УК "Энергия-инвест" в сети Internet по адресу: http://www.energy-invest.ru/.
Сведения о структуре и составе участников управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся управляющая компания размещены на официальном сайте Банка России.
Дизайн сайта - leytman.design