Распечатать страницу

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

(Рассчитывается в каждый последний рабочий день месяца и в последний день интервала. Информация раскрывается бессрочно.)
Дата расчетаСтоимость пая, рубИзменение стоимости пая, %СЧА, рубИзменение СЧА, %Дата публикации
  30.11.2018   4 049,42    0.61     407 238 611,91  0.61     03.12.2018 17:51
  31.10.2018   4 024,95    0.16     404 778 042,32  0.16     01.11.2018 17:43
История стоимости пая и СЧА

Справочная информация о стоимости пая и СЧА за каждый день

Дата расчетаСтоимость пая, рубСЧА, руб
  11.12.2018   4 047,58     407 053 231,26  
  10.12.2018   4 060,67     408 370 275,19  
  07.12.2018   4 058,14     408 115 446,72  
  06.12.2018   4 054,99     407 798 325,22  
  05.12.2018   4 049,25     407 221 625,54  
  04.12.2018   4 046,30     406 925 067,12  
  03.12.2018   4 050,11     407 307 948,81  
  30.11.2018   4 049,42     407 238 611,91  
  29.11.2018   4 070,76     409 384 805,66  
  27.11.2018   4 061,07     408 409 672,63  
  23.11.2018   4 036,46     405 934 656,65  
  22.11.2018   4 044,80     406 773 664,13  
  21.11.2018   4 035,55     405 843 653,15  
  20.11.2018   4 043,56     406 649 180,95  
  19.11.2018   4 041,71     406 463 446,86  
  16.11.2018   4 054,71     407 770 037,71  
  15.11.2018   4 080,62     410 376 595,68  
  14.11.2018   4 073,62     409 672 328,90  
  13.11.2018   4 068,14     409 121 065,29  
  12.11.2018   4 053,56     407 654 832,17  
  09.11.2018   4 038,06     406 096 143,38  
  08.11.2018   4 037,27     406 016 102,56  
  07.11.2018   4 034,94     405 781 852,43  
  06.11.2018   4 024,69     404 751 529,33  
  02.11.2018   4 024,73     404 755 782,79  
  01.11.2018   4 023,05     404 586 893,79  
  31.10.2018   4 024,95     404 778 042,32  
  30.10.2018   4 040,37     406 328 466,26  
  29.10.2018   4 037,51     406 040 568,37  
  26.10.2018   4 038,40     406 130 127,34  
  25.10.2018   4 033,74     405 661 602,57  
  24.10.2018   4 025,26     404 808 922,80  
  23.10.2018   4 024,97     404 779 202,98  
  22.10.2018   4 032,57     405 544 296,25  
  19.10.2018   4 034,64     405 751 877,43  
  18.10.2018   4 021,77     404 457 332,02  
  17.10.2018   4 025,19     404 801 750,14  
  16.10.2018   4 027,60     405 044 429,24  
  15.10.2018   4 032,46     405 532 961,63  
  12.10.2018   4 047,71     407 066 515,25  
  11.10.2018   4 034,43     405 730 946,99  
  10.10.2018   4 037,80     406 070 329,63  
  09.10.2018   4 048,12     407 107 567,79  
  08.10.2018   4 040,45     406 336 587,06  
  05.10.2018   4 031,03     405 389 517,76  
  04.10.2018   4 013,46     403 622 235,24  
  03.10.2018   4 010,56     403 330 057,87  
  02.10.2018   4 015,59     403 836 474,85  
  01.10.2018   4 014,83     403 759 526,88  
  28.09.2018   4 018,44     404 122 622,82  
  27.09.2018   4 022,01     404 482 294,87  
  26.09.2018   3 973,07     399 560 568,23  
  25.09.2018   3 968,86     399 136 549,21  
  24.09.2018   4 003,98     402 668 523,19  
  21.09.2018   4 032,12     405 498 558,29  
  20.09.2018   4 044,28     406 721 445,86  
  19.09.2018   4 057,76     408 077 618,70  
  18.09.2018   4 067,32     409 038 926,38  
  17.09.2018   4 069,21     409 228 388,69  
  14.09.2018   4 073,06     411 870 266,70  
  13.09.2018   4 098,88     414 480 874,30  
  12.09.2018   4 106,57     415 258 509,71  
  11.09.2018   4 103,03     414 901 008,19  
  10.09.2018   4 084,82     413 059 000,89  
  07.09.2018   4 067,01     411 258 174,62  
  06.09.2018   4 069,74     411 534 587,56  
  05.09.2018   4 067,63     411 321 273,81  
  04.09.2018   4 055,58     410 102 539,38  
  03.09.2018   4 061,95     410 746 960,04  
  31.08.2018   4 061,23     410 673 328,37  
  30.08.2018   4 074,50     412 016 079,46  
  29.08.2018   4 058,71     410 419 127,76  
  28.08.2018   4 058,55     410 402 947,90  
  27.08.2018   4 064,77     411 031 424,61  
  24.08.2018   4 078,42     412 412 263,84  
  23.08.2018   4 059,02     410 449 847,49  
  22.08.2018   4 049,78     409 515 602,71  
  21.08.2018   4 048,85     409 421 629,44  
  20.08.2018   4 042,79     408 808 953,32  
  17.08.2018   4 036,93     408 216 299,74  
  16.08.2018   4 026,72     407 184 168,81  
  15.08.2018   4 036,20     408 142 765,55  
  14.08.2018   4 064,08     410 961 637,35  
  13.08.2018   4 036,34     408 156 461,25  
  10.08.2018   4 021,38     406 644 562,47  
  09.08.2018   3 965,54     400 997 524,10  
  08.08.2018   3 961,17     400 556 009,43  
  07.08.2018   3 964,57     400 899 535,01  
  06.08.2018   3 964,34     400 875 736,28  
  03.08.2018   3 954,19     399 849 492,82  
  02.08.2018   3 941,62     398 578 999,00  
  01.08.2018   3 937,50     398 162 458,48  
  31.07.2018   3 945,81     399 002 795,07  
  30.07.2018   3 962,92     400 732 186,17  
  27.07.2018   3 959,88     400 425 134,56  
  26.07.2018   3 962,10     400 649 533,84  
  25.07.2018   3 959,05     400 341 086,18  
  24.07.2018   3 965,46     400 989 630,25  
  23.07.2018   3 969,45     401 392 886,28  
  20.07.2018   3 961,95     400 634 595,30  
  19.07.2018   3 954,73     399 904 239,61  
  18.07.2018   3 934,00     397 808 607,47  
  17.07.2018   3 927,43     397 143 883,48  
  16.07.2018   3 933,49     397 756 973,45  
  13.07.2018   3 936,63     398 074 026,19  
  12.07.2018   3 934,26     397 834 790,35  
  11.07.2018   3 940,00     398 414 744,25  
  10.07.2018   3 946,97     399 119 284,74  
  09.07.2018   3 953,38     399 768 431,52  
  06.07.2018   3 949,60     399 385 589,48  
  05.07.2018   3 952,76     399 705 380,17  
  04.07.2018   3 951,63     399 591 182,80  
  03.07.2018   3 948,93     399 317 787,35  
  02.07.2018   3 939,93     398 408 372,51  
  29.06.2018   3 950,62     401 398 768,67  
  28.06.2018   3 956,81     402 028 485,02  
  27.06.2018   3 954,30     401 772 446,17  
  26.06.2018   3 947,71     401 102 945,06  
  25.06.2018   3 957,11     402 058 058,01  
  22.06.2018   3 969,18     403 284 623,99  
  21.06.2018   3 962,87     402 643 217,76  
  20.06.2018   3 972,26     403 597 334,08  
  19.06.2018   3 959,11     402 261 861,61  
  18.06.2018   3 942,72     400 596 127,79  
  15.06.2018   3 933,55     399 664 367,34  
  14.06.2018   3 949,75     401 310 808,11  
  13.06.2018   3 932,52     399 560 130,94  
  09.06.2018   3 939,17     400 235 334,17  
  08.06.2018   3 920,17     398 305 325,71  
  07.06.2018   3 924,89     398 784 999,57  
  06.06.2018   3 923,39     398 632 387,17  
  05.06.2018   3 920,60     398 348 803,11  
  04.06.2018   3 924,41     398 736 230,05  
  01.06.2018   3 913,17     397 594 461,74  
  31.05.2018   3 925,67     398 863 880,87  
  30.05.2018   3 940,84     400 405 049,42  
  29.05.2018   3 935,15     399 827 146,08  
  28.05.2018   3 920,61     398 349 913,99  
  25.05.2018   3 912,91     397 567 488,93  
  24.05.2018   3 918,85     398 171 028,82  
  23.05.2018   3 910,10     397 281 641,25  
  22.05.2018   3 931,59     399 465 844,68  
  21.05.2018   3 919,59     398 246 215,65  
  18.05.2018   3 917,16     397 999 417,48  
  17.05.2018   3 926,30     398 927 765,10  
  16.05.2018   3 916,62     397 944 221,59  
  15.05.2018   3 913,06     397 582 357,29  
  14.05.2018   3 913,16     397 593 076,24  
  11.05.2018   3 929,16     399 218 945,38  
  10.05.2018   3 936,63     399 977 224,18  
  08.05.2018   3 929,42     399 244 738,60  
  07.05.2018   3 939,01     400 219 039,03  
  04.05.2018   3 942,27     400 550 771,74  
  03.05.2018   3 909,97     397 269 123,77  
  28.04.2018   3 923,56     398 649 191,23  
  27.04.2018   3 926,43     398 940 818,84  
  26.04.2018   3 909,11     397 181 031,93  
  25.04.2018   3 907,27     396 994 282,14  
  24.04.2018   3 908,93     397 163 612,58  
  23.04.2018   3 898,29     396 081 635,07  
  20.04.2018   3 886,32     394 866 270,59  
  19.04.2018   3 898,60     396 113 147,65  
  18.04.2018   3 888,90     395 128 170,46  
  17.04.2018   3 910,93     397 366 635,94  
  16.04.2018   3 891,68     398 335 680,35  
  13.04.2018   3 910,20     400 231 040,56  
  12.04.2018   3 955,25     404 842 171,92  
  11.04.2018   3 918,13     401 042 038,04  
  10.04.2018   3 835,15     392 549 032,98  
  09.04.2018   3 825,10     391 520 498,24  
  06.04.2018   3 824,46     391 454 601,11  
  05.04.2018   3 827,96     391 813 210,64  
  04.04.2018   3 823,98     391 405 859,61  
  03.04.2018   3 819,76     390 973 360,04  
  02.04.2018   3 818,34     390 828 328,35  
  30.03.2018   3 827,11     391 726 462,49  
  29.03.2018   3 832,72     392 300 666,39  
  28.03.2018   3 819,34     390 930 841,68  
  27.03.2018   3 820,68     391 068 214,25  
  26.03.2018   3 813,41     390 323 792,14  
  23.03.2018   3 809,88     389 962 382,57  
  22.03.2018   3 824,93     391 503 398,48  
  21.03.2018   3 830,46     392 068 922,58  
  20.03.2018   3 826,63     391 676 870,16  
  19.03.2018   3 826,56     391 669 338,30  
  16.03.2018   3 813,62     390 345 755,05  
  15.03.2018   3 812,58     390 239 189,67  
  14.03.2018   3 810,58     390 034 511,31  
  13.03.2018   3 805,58     389 521 991,51  
  12.03.2018   3 809,44     389 917 325,22  
  07.03.2018   3 798,96     388 845 046,22  
  06.03.2018   3 809,22     389 894 789,19  
  05.03.2018   3 801,05     389 058 343,06  
  02.03.2018   3 795,49     388 489 174,40  
  01.03.2018   3 793,08     388 243 373,66  
  28.02.2018   3 776,67     386 563 469,51  
  27.02.2018   3 794,24     388 361 354,49  
  26.02.2018   3 810,25     390 000 120,15  
  22.02.2018   3 807,04     389 672 092,59  
  21.02.2018   3 804,11     389 371 892,21  
Открыть в формате Microsoft Excel
Адрес: г. Иркутск, ул.Ленина, 6, 3 этаж (схема проезда)
Телефоны: (3952) 25-80-05, 24-01-37, факс: (3952) 24-01-56
Электронная почта: info@energy-invest.ru
Елена Киселеваlena.kiseleva@energy-invest.ru
Татьяна Князьковаtanya.knjaskova@energy-invest.ru
Обязательная информация, предостережения и оговорки: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест", лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест". Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № '0044-52842352', Правила доверительного управления фондом в новой редакции зарегистрированы Банком России 14 января 2016 года за № 0044-52842352-9. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся под управлением ООО "УК "Энергия-инвест", предусмотрены скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию об ООО "УК "Энергия-инвест" и паевом инвестиционном фонде, находящимся под его управлением, ознакомиться с правилами доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также с иными документами, предусмотренными в ФЗ "Об инвестиционных фондах", нормативных актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев можно по адресу: 664025 г.Иркутск, ул.Ленина, 6 оф.313, телефон (3952)240137, а также на сайте ООО "УК "Энергия-инвест" в сети Internet по адресу: http://www.energy-invest.ru/.
Дизайн сайта - leytman.design