Полное наименование фонда | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" (прежнее название: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест" под управлением ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест") | |
Категория | Фонд рыночных финансовых инструментов |
Тип | Интервальный |
Правила фонда | Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 17 октября 2019 года за № 0044-52842352-10. |
Управляющая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест". |
Лицензия УК | лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. |
Минимальная сумма при покупке паев | 30 000 рублей |
Минимальная сумма при повторной покупке паев | 10 000 рублей |
Сроки принятия заявок | - с 15 по 28 января,
- с 1 по 14 апреля,
- с 16 по 29 июня,
- с 1 по 14 сентября,
кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ |
Выплата средств при погашении | В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение |
Скидка Управляющей компании | При подаче заявки на погашение инвестиционных паев размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1,00% если заявка на погашение подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок после приобретения паев;
- не взимается, если заявка на погашение подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок.
|
Специализированный депозитарий | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" |
Специализированный регистратор | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" |
Аудитор | ООО Центр независимых финансовых экспертиз «Байкалинвестаудит» |
Независимый оценщик | ЗАО "Эксперт-оценка" |
Вознаграждение УК | 3 % (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с 29.01.2020 – 4,5%) |
Вознаграждение спецдепозитария, спецрегистратора, оценщика, аудитора | Не более 1 % (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
Размер расходов, связанных с деятельностью Фонда | 2 % (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест" |
р/сч. № 40701810708030000057 |
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, г. Красноярск |
БИК 040407777, ИНН Банка 7702070139 |
к/с № 30101810200000000777 |
ИНН получателя 3808083878, КПП получателя 380801001 |
Назначение платежа: В оплату паев ИПИФа "Энергия-инвест" согласно заявке № ______________ от "____" _______________ 20___ г. от ____________________________________________ . Без налога (НДС).            (ФИО полностью)
|