| Полное наименование фонда | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" (прежнее название: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест" под управлением ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест") | |
| Категория | Фонд рыночных финансовых инструментов |
| Тип | Интервальный |
| Правила фонда | Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 17 октября 2019 года за № 0044-52842352-10. |
| Управляющая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест". |
| Лицензия УК | лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. |
| Минимальная сумма при покупке паев | 30 000 рублей |
| Минимальная сумма при повторной покупке паев | 10 000 рублей |
| Сроки принятия заявок | - с 15 по 28 января,
- с 1 по 14 апреля,
- с 16 по 29 июня,
- с 1 по 14 сентября,
кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ |
| Выплата средств при погашении | В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение |
| Скидка Управляющей компании | При подаче заявки на погашение инвестиционных паев размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1,00% если заявка на погашение подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок после приобретения паев;
- не взимается, если заявка на погашение подана в течение четвертого и последующих очередных сроков приема заявок.
|
| Специализированный депозитарий | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Специализированный регистратор | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | ООО Центр независимых финансовых экспертиз «Байкалинвестаудит» |
| Независимый оценщик | ЗАО "Эксперт-оценка" |
| Вознаграждение УК | 3 % (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с 29.01.2020 – 4,5%) |
| Вознаграждение спецдепозитария, спецрегистратора, оценщика, аудитора | Не более 1 % (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
| Размер расходов, связанных с деятельностью Фонда | 2 % (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
| Получатель: ООО "Управляющая компания "Энергия-инвест" |
| р/сч. № 40701810708030000057 |
| в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, г. Красноярск |
| БИК 040407777, ИНН Банка 7702070139 |
| к/с № 30101810200000000777 |
| ИНН получателя 3808083878, КПП получателя 380801001 |
Назначение платежа: В оплату паев ИПИФа "Энергия-инвест" согласно заявке № ______________ от "____" _______________ 20___ г.
от ____________________________________________ . Без налога (НДС).
(ФИО полностью)
|
