Реквизиты управляющей компании
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Энергия-инвест».
Предшествующие наименования и дата изменения: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергия-инвест», 30 октября 2002 года.
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании: № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023801018922
Место нахождения (адрес): 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, оф. 313
Телефоны: (3952) 25-80-05, 791-008, 24-01-37
Адрес сайта: www.energy-invest.ru
E-mail: info@energy-invest.ru
Банковские реквизиты расчетного счета Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: р/сч 40701810118020100027, Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск, к/сч 30101810900000000607, БИК 042520607. Предоставление заинтересованным лицам раскрываемой информации на бумажном носителе осуществляется без взимания платы.
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Полное название: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»;
Сокращенное название: ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест»
Предшествующее и дата изменения: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест», дата изменения: 17.10.2019 г.
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352. Правила доверительного управления фондом в новой редакции зарегистрированы Банком России 03 июля 2023 г. № 0044-52842352-12.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: р/с 40701 810 2 08030000057 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, к/c 30101810145250000411, БИК 044525411, ИНН Банка 7702070139, ИНН получателя 3808083878, КПП получателя 380801001. Получатель: ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест».
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев: Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее:
30 000 (Тридцать тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;
10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) (далее — договор об оказании услуг специализированного депозитария), который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором: Данная информация в договоре об оказании услуг со специализированным депозитарием отсутствует.
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах: Рейтинговые агентства не присваивали рейтинги Управляющей компании.
Команда
Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита), портфельном управляющем:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор (Председатель Правления)
ФИО: Полуэктов Михаил Леонидович
Дата избрания (назначения): 06 мая 2004 года
Сведения о работе по совместительству (при наличии): Нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет: 06.05.2004 – НВ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Директор, Председатель правления.
Член коллегиального исполнительного органа: Член правления
ФИО: Наумов Владимир Алексеевич
Дата избрания (назначения): 23 апреля 2007 года
Сведения о работе по совместительству (при наличии): Нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет: 01.01.2012 – НВ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Директор по развитию.
Член коллегиального исполнительного органа: Член правления
ФИО: Балтаханов Алексей Афанасьевич
Дата избрания (назначения): 23 апреля 2013 года
Сведения о работе по совместительству (при наличии): Нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет: 01.03.2010 – 10.12.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Управляющий активами; 11.12.2017 – НВ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Управляющий активами-заместитель директора.
Член коллегиального исполнительного органа: Член правления
ФИО: Соловьёв Денис Валерьевич
Дата избрания (назначения): 24 мая 2023 года
Сведения о работе по совместительству (при наличии): Нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет: 21.09.2015 – 26.03.2023, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Начальник отдела информационных технологий; 27.03.2023 — НВ Заместитель директора по информационной безопасности.
Контролёр
ФИО: Киселёва Елена Леонидовна
Дата избрания (назначения): 01 марта 2010 года
Сведения о работе по совместительству (при наличии): Нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет: 01.03.2010 – НВ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Контролёр.
Должностное лицо, ответственное за управление рисками:
ФИО: Короткова Яна Сергеевна
Дата избрания (назначения): 09 января 2020 года
Сведения о работе по совместительству (при наличии): 06.10.2022 – НВ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Управляющий активами (по совместительству).
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет: 01.03.2010 – 05.10.2022 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Ведущий специалист по ценным бумагам; 06.10.2022 – НВ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Начальник отдела внутреннего учета и отчетности ПИФ (Бэк-офис)
Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита): функции службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля реализуются контролером и органами управления компании.
Портфельный управляющий: Управляющий активами-заместитель директора
ФИО: Балтаханов Алексей Афанасьевич
Дата избрания (назначения): 11 декабря 2017 года
Сведения о работе по совместительству (при наличии): Нет
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет: 01.03.2010 – 10.12.2017 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Управляющий активами; 11.12.2017 – НВ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»: Управляющий активами-заместитель директора.
Портфельный управляющий осуществляет свои функции в отношении имущества Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест».
Информация о юридических лицах
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом: такие договоры не заключались.
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:
- Наименование указанного юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указанного юридического лица: 1087746377113; описание предмета посреднического договора: оказывает брокерские и сопутствующие им услуги на финансовых рынках.
- Наименование указанного юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указанного юридического лица: 1027739583200; описание предмета посреднического договора: брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.
- Наименование указанного юридического лица: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указанного юридического лица: 1027739019208; описание предмета посреднического договора: оказывает брокерские и сопутствующие им услуги на финансовых рынках.
Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев: Нет агентов
Членство в саморегулируемой организации: ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка. Сайт СРО: www.naufor.ru.
История компании
История Управляющей компании «Энергия-инвест» началась в 1993 году, когда фондовый рынок в России только зарождался. Именно тогда, под руководством Владимира Наумова в городе Иркутске был создан чековый инвестиционный фонд «Энергия-инвест». На момент завершения приватизации 44 тысячи акционеров доверили свои ваучеры Фонду.
За четырнадцатилетнюю историю существования Фонд «Энергия-инвест» выплатил дивиденды на общую сумму 910,89 миллионов рублей. Даже в 1998 году, когда рубль был девальвирован в 4 раза, а государство объявило дефолт по своим облигациям, Фонд «Энергия-инвест» смог закончить год с прибылью и выплатить дивиденды. В последние годы работы Фонда выплачиваемые им дивиденды превышали дивиденды многих крупных предприятий Иркутской области и составляли порядка 40 % годовой прибыли общества.
К сожалению, из почти 700 чековых инвестиционных фондов, созданных в начале 90-х в России, значительная часть была элементарно разворована. Инвестиционные фонды, дошедшие до наших дней, можно пересчитать по пальцам. Самые крупные из них, собиравшие в свое время приватизационные чеки по всей России, успешно прошли процедуру реорганизации из акционерных обществ в паевые инвестиционные фонды, найдя эту форму ведения бизнеса наиболее приемлемой. Это фонды «Альфа-Капитал», «Лукойл» и «Пио-Глобал». Среди региональных компаний опыт реструктуризации капитала из акционерного общества в паевой инвестиционный фонд беспрецедентен и принадлежит бывшему чековому инвестиционному фонду «Энергия-инвест».
Первые шаги в сторону реорганизации были сделаны еще в 1997 году. Тогда руководство Фонда «Энергия-инвест» инициировало создание первой в Иркутске Управляющей компании «Энергия-инвест». Тогда же в 2000 году в качестве пилотного проекта организован паевой фонд «Энергия-инвест». Активы под управлением были минимальные и первые несколько лет не превышали 10 миллионов рублей.
В 2005 году было принято решение о переводе активов из акционерного капитала ОАО «Фонд «Энергия-инвест». Тогда же выплачены первые дивиденды инвестиционными паями Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест».
В 2007 году года процесс реструктуризации капитала из акционерного общества в паевой инвестиционный фонд был завершен.