Ключевой информационный документ по состоянию на 31.12.2021 (Документ размещён на срок 3 года 14.01.2022 16:43)

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Данный документ не является рекламным материалом.

Раздел 1. Общие сведения

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест».

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи в любой из нижеуказанных интервалов:

  • с 15 января по 28 января включительно;
  • с 01 апреля по 14 апреля включительно;
  • с 16 июня по 29 июня включительно;
  • с 01 сентября по 14 сентября включительно (кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ).

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.energy-invest.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости еврооблигаций российских и иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня «ВВ-» по международной шкале, и облигаций российских эмитентов.

2. Реализуется стратегия активного управления — структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Средства инвестируются в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, и еврооблигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестированияДоля от активов, %
Eurobond Russia 22, еврооблигации, 4.5%11.09
Standard Chartered PLC, еврооблигации, 5.7%10.21
ПАО «НК «Роснефть», облигации, БО-079.94
GAZ CAPITAL S.A., еврооблигации, 6.51%9.35
ПАО «ПИК-специализированный застройщик», облигации, БО-П017.72

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид рискаВероятность реализации рискаОбъем потерь при реализации риска
Кредитный рисксредняязначительный
Процентный рисквысокаясредний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

2.57%8.76%-0.65%7.67%-1.08%20172018201920202021−10123456789

Доходность за период, %

ПериодДоходность
инвестиций
Отклонение
от инфляции
1 месяц0.14-0.68
3 месяца-0.35-3.27
6 месяцев-0.26-4.29
1 год-1.08-9.47
3 года5.82-11.03
5 лет18.05-6.33

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4 361,97 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 401,91 млн. руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при погашении инвестиционного пая (скидка)1%1

1 При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фондадо 5,5%2

2 Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет
30 000 (Тридцать тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;
10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19 декабря 2019 года за № 0044-52842352-11.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.08.2000.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте http://www.energy-invest.ru, а также по адресу управляющей компании.

5. Управляющая компания – ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»
лицензия № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г.
сайт http://www.energy-invest.ru
телефон 8(3952) 24-01-37
адрес 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 313.

6. Специализированный депозитарий – закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» сайт http://www.frsd.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев — закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» сайт http://www.frsd.ru.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России:
сайт http://www.cbr.ru.
номера телефонов:
300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
8 (800) 300-30-00 (бесплатно из регионов России)
+7 499 300 3000 (по тарифам оператора)

Предыдущие редакции

2021 год: