Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022 (Документ размещён на срок 3 года 08.06.2022 18:10)

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Данный документ не является рекламным материалом.

Раздел 1. Общие сведения

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест».

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи в любой из нижеуказанных интервалов:

  • с 15 января по 28 января включительно;
  • с 01 апреля по 14 апреля включительно;
  • с 16 июня по 29 июня включительно;
  • с 01 сентября по 14 сентября включительно (кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ).

В связи со складывающейся ситуацией на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, а также принимая во внимание временное прекращение торгов на Московской бирже, что в совокупности может повлечь за собой невозможность определения стоимости активов Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» (далее – Фонд). ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, руководствуясь п. 86 Правил доверительного управления Фондом и п. 3 ст. 29 ФЗ Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» приняло решение приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда.

Дата, с которой приостановлена выдача и погашение инвестиционных паев: 01.03.2022 года.

Дата, по состоянию на которую невозможно определить стоимость активов Фонда: 31.05.2022 года.

Срок, на который приостановлены выдача и погашение инвестиционных паев: до принятия ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» решения о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.energy-invest.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости еврооблигаций российских и иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня «ВВ-» по международной шкале, и облигаций российских эмитентов.

2. Реализуется стратегия активного управления — структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

3. Средства инвестируются в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, и еврооблигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах*

Наименование объекта инвестированияДоля от активов**, %
 
 
 
 
 

* Крупнейшие объекты инвестирования определены на основании последних доступных рыночных котировок.
** ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» не раскрывает информацию о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 31.05.2022г. в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, руководствуясь п. 86 Правил доверительного управления Фондом и п. 3 ст. 29 ФЗ Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Исходя из вышеизложенного ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» не имеет возможности предоставить информацию о долях стоимости крупнейших объектов инвестирования от стоимости инвестиционного портфеля.

Раздел 4. Основные инвестиционные риски*

Вид рискаВероятность реализации рискаОбъем потерь при реализации риска
 
 

* ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» не раскрывает информацию в связи с неопределенностью, сложившейся ситуации на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, а также временного прекращения торгов на Московской бирже.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

2.57%8.76%-0.65%7.67%-1.08%20172018201920202021−10123456789

Доходность за период*, %

ПериодДоходность
инвестиций
Отклонение
от инфляции
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
5 лет

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая* _____ руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда* _____ млн. руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

* ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» не раскрывает информацию о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 31.05.2022г. в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках, обусловленной введением иностранными государствами ограничений в отношении финансовых институтов Российской Федерации, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, руководствуясь п. 86 Правил доверительного управления Фондом и п. 3 ст. 29 ФЗ Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при погашении инвестиционного пая (скидка)1%1

1 При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фондадо 5,5%2

2 Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет
30 000 (Тридцать тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;
10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19 декабря 2019 года за № 0044-52842352-11.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.08.2000.

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте http://www.energy-invest.ru, а также по адресу управляющей компании.

5. Управляющая компания – ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»
лицензия № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г.
сайт http://www.energy-invest.ru
телефон 8(3952) 24-01-37
адрес 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 313.

6. Специализированный депозитарий – закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» сайт http://www.frsd.ru.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев — закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» сайт http://www.frsd.ru.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России:
сайт http://www.cbr.ru.
номера телефонов:
300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
8 (800) 300-30-00 (бесплатно из регионов России)
+7 499 300 3000 (по тарифам оператора)

Предыдущие редакции

2022 год:

2021 год: