ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия)
сообщает, что 04 марта 2024 года за № 0044-52842352-13 Банком России зарегистрированы Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест» (далее – Фонд) (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 12 июля 2000 г. за № 0044-52842352).
- В связи с технической ошибкой на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу http://www.energy-invest.ru/ были размещены некорректные тексты Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест», а также Правил доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» № 0044-52842352-13
- Ссылки на ранее размещенную информацию:
http://www.energy-invest.ru/ext/doc/pdu_nov_20240304.pdf
http://www.energy-invest.ru/ext/doc/pdu_izm_20240304.pdf - 14 октября 2024 года Управляющая компания разместила верный текст Правил доверительного управления и Изменений в Правила доверительного управления фондом № 0044-52842352-13
- Ссылки на измененную информацию:
http://www.energy-invest.ru/ext/doc/pdu_nov_20240304-1.pdf
http://www.energy-invest.ru/ext/doc/pdu_izm_20240304-1.pdf - Описание внесенных изменений в текст Правил доверительного управления фондом и Изменения в Правила доверительного управления фондом, ранее размещенных 06 марта 2024 года:
| Неверная информация | Верная информация |
|---|---|
| 13. Полное фирменное наименование оценочной компании: 13.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-оценка». 13.2. Общество с ограниченной ответственностью Консалтингово-правовая компания «Мост». (далее — каждый по отдельности оценщик). ОГРН оценщиков: 14.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-оценка» — 1183850010618. 14.2. Общество с ограниченной ответственностью Консалтингово-правовая компания «Мост» — 1043801028699. | 13. Полное фирменное наименование оценочной компании: 13.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-оценка». 13.2. Общество с ограниченной ответственностью Консалтингово-правовая компания «Мост». 13.3. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания «Союз». (далее — каждый по отдельности оценщик). 14. ОГРН оценщиков: 14.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-оценка» — 1183850010618. 14.2. Общество с ограниченной ответственностью Консалтингово-правовая компания «Мост» — 1043801028699. 14.3. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания «Союз» — 1033801017470. |
| 24. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание. 24.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 4. Облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (замещающие облигации); | 24. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание. 24.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 4. Облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями), размещенные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (замещающие облигации); В состав активов Фонда могут входить замещающие облигации при одновременном соблюдении следующих условий: замещающие облигации входят в состав Фонда в течение не более трех лет со дня их включения в его состав; замещающие облигации оплачены при их размещении еврооблигациями, которые входили в состав Фонда по состоянию на 28 октября 2022 года (в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) держателем указанных еврооблигаций всех имущественных и иных прав по указанным еврооблигациям российскому юридическому лицу), или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения указанных еврооблигаций. |
| 25. Требования к структуре активов Фонда. На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце девятом настоящего пункта Правил, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда. Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) — как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51. 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав Фонда в соответствии с настоящими Правилами. Для целей абзацев девятого и десятого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией Фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости активов Фонда. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость облигаций, ,предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих фонд. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем пятым пункта 25 настоящих Правил). | 25. Требования к структуре активов Фонда. На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце десятом настоящего пункта Правил, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда. Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) — как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга. Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51. 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав Фонда в соответствии с настоящими Правилами. Для целей абзацев десятого и одиннадцатого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией Фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива. Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости активов Фонда. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость облигаций, , предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил, должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих фонд. При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем шестым пункта 25 настоящих Правил) |
| 31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам. 32. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки: | 31. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым подпункта 6 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам. 32. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 6 пункта 30 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки: |
Директор ООО «УК «Энергия-инвест» ___________________________ Полуэктов М.Л.