Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Данный документ не является рекламным материалом.
Раздел 1. Общие сведения
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест».
Раздел 2. Внимание
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи в любой из нижеуказанных интервалов:
- с 15 января по 28 января включительно;
- с 01 апреля по 14 апреля включительно;
- с 16 июня по 29 июня включительно;
- с 01 сентября по 14 сентября включительно (кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников РФ).
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.energy-invest.ru.
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости еврооблигаций российских и иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня «ВВ-» по международной шкале, и облигаций российских эмитентов.
2. Реализуется стратегия активного управления — структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, и еврооблигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
| Eurobond Russia 22, еврооблигации, 4.5% | 10.76 |
| ООО «ВсеИнструменты.ру», облигации, БО-01 | 10.21 |
| Standard Chartered PLC, еврооблигации, 5.7% | 9.90 |
| GAZ CAPITAL S.A., еврооблигации, 6.51% | 9.06 |
| ПАО «ПИК-специализированный застройщик», облигации, БО-П01 | 7.69 |
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| Кредитный риск | средняя | значительный |
| Процентный риск | высокая | средний |
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
Доходность за календарный год, %
Доходность за период, %
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение от инфляции |
| 1 месяц | -1.60 | -2.71 |
| 3 месяца | -1.90 | -3.79 |
| 6 месяцев | -2.63 | -6.30 |
| 1 год | -4.32 | -12.45 |
| 3 года | 7.01 | -9.56 |
| 5 лет | 16.44 | -7.64 |
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4 307,11 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 396,85 млн. руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
Раздел 6. Комиссии
Комиссии, оплачиваемые один раз
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | 1%1 |
1 При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение первого, второго или третьего очередного срока приема заявок, следующего после даты выдачи погашаемых инвестиционных паев.
Комиссии, оплачиваемые каждый год
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 5,5%2 |
2 Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Раздел 7. Иная информация
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет
30 000 (Тридцать тысяч) рублей – для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;
10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Первая редакция Правил доверительного управления фондом зарегистрирована ФКЦБ РФ 12 июля 2000 г. № 0044-52842352. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19 декабря 2019 года за № 0044-52842352-11.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.08.2000.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте http://www.energy-invest.ru, а также по адресу управляющей компании.
5. Управляющая компания – ООО «Управляющая компания «Энергия-инвест»
лицензия № 21-000-1-00061 от 25 марта 2002 г.
сайт http://www.energy-invest.ru
телефон 8(3952) 24-01-37
адрес 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 313.
6. Специализированный депозитарий – закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» сайт http://www.frsd.ru.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев — закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» сайт http://www.frsd.ru.
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России:
сайт http://www.cbr.ru.
номера телефонов:
300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
8 (800) 300-30-00 (бесплатно из регионов России)
+7 499 300 3000 (по тарифам оператора)